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Rikoon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
9.58%
推定1年リターン
56.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+56.75%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.9%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.1%
保有額
240
新規
17
買い増し
96
減少
53
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$78.6万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$32万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$31.5万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$29.1万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+$62.7万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$44.4万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$39.7万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$28.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.87% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 5 | 生活必需品 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $41.7万 | 0.11% |
1,387
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $41.6万 | 0.11% |
17,124
| – | – |
2018 Q3
10四半期
|
|
153
VF Corp
VFC
$81.4億
| $41.5万 | 0.11% |
5,190
+76
| +1% | +$6,169 |
2016 Q3
18四半期
|
|
154
Carrier Global
CARR
$443億
| $41.4万 | 0.11% |
9,795
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
155
Danaher
DHR
$1639億
| $41.4万 | 0.11% |
2,072
+197
| +11% | +$4万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
156
Roundhill Video Games ETF
NERD
$1516万
| $41万 | 0.11% |
12,864
+940
| +8% | +$3.16万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $40.9万 | 0.11% |
2,310
+10
| +0.4% | +$1,776 |
2019 Q1
8四半期
|
|
158
StoneCo
STNE
$18.3億
| $40.5万 | 0.11% |
6,610
-35
| -0.5% | -$2,731 |
2020 Q2
3四半期
|
|
159
Sysco
SYY
$380億
| $40.4万 | 0.11% |
5,100
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
ALXN
160
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $40.4万 | 0.11% |
2,644
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.9億
| $39.5万 | 0.11% |
9,529
+2,302
| +32% | +$9.28万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $39.4万 | 0.1% |
5,031
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
163
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $39.4万 | 0.1% |
5,713
+190
| +3% | +$1.25万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
164
Lamar Advertising Co
LAMR
$164億
| $39.3万 | 0.1% |
4,186
-816
| -16% | -$7.19万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $38.8万 | 0.1% |
2,043
+73
| +4% | +$1.25万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $38.8万 | 0.1% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
12四半期
|
|
167
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $38.6万 | 0.1% |
1
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
168
Duke Energy
DUK
$1007億
| $38.5万 | 0.1% |
3,986
+3
| +0.1% | +$274 |
2016 Q4
17四半期
|
|
169
Church & Dwight Co
CHD
$267億
| $37.8万 | 0.1% |
4,331
+1
| +0% | +$83 |
2020 Q2
3四半期
|
|
170
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $37.8万 | 0.1% |
10,623
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
171
Chegg
CHGG
$6394万
| $37.3万 | 0.1% |
4,352
+100
| +2% | +$9,528 |
2020 Q3
2四半期
|
|
172
PPG Industries
PPG
$271億
| $37.3万 | 0.1% |
2,480
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
173
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $37.3万 | 0.1% |
4,564
| – | – |
2017 Q3
14四半期
|
|
174
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43億
| $37万 | 0.1% |
6,850
+112
| +2% | +$5,818 |
2018 Q1
12四半期
|
|
175
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $36.9万 | 0.1% |
1,985
-85
| -4% | -$1.49万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
類似するファンド
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Rikoon Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupは240銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Rikoon Groupの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、96件増加しました、53件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はBCEで、推定額は$62.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBCEで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rikoon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3.76億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のRikoon Groupの 13F報告書 に基づいています。