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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$41.7만 | 0.11% |
1,387
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$41.6만 | 0.11% |
17,124
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
153
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$41.5만 | 0.11% |
5,190
+76
| +1% | +US$6.17천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
154
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$41.4만 | 0.11% |
9,795
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
155
Danaher
DHR
US$1619억
| US$41.4만 | 0.11% |
2,072
+197
| +11% | +US$4만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
156
Roundhill Video Games ETF
NERD
US$1482만
| US$41만 | 0.11% |
12,864
+940
| +8% | +US$3.16만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$40.9만 | 0.11% |
2,310
+10
| +0.4% | +US$1.78천 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
158
StoneCo
STNE
US$17.3억
| US$40.5만 | 0.11% |
6,610
-35
| -0.5% | -US$2.73천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
159
Sysco
SYY
US$378억
| US$40.4만 | 0.11% |
5,100
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
ALXN
160
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$40.4만 | 0.11% |
2,644
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$39.5만 | 0.11% |
9,529
+2,302
| +32% | +US$9.28만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$39.4만 | 0.1% |
5,031
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
163
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$280억
| US$39.4만 | 0.1% |
5,713
+190
| +3% | +US$1.25만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
164
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158억
| US$39.3만 | 0.1% |
4,186
-816
| -16% | -US$7.19만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$38.8만 | 0.1% |
2,043
+73
| +4% | +US$1.25만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$38.8만 | 0.1% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
167
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$38.6만 | 0.1% |
1
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
168
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$38.5만 | 0.1% |
3,986
+3
| +0.1% | +US$274 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
169
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$37.8만 | 0.1% |
4,331
+1
| +0% | +US$83 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
170
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$37.8만 | 0.1% |
10,623
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
171
Chegg
CHGG
US$6784만
| US$37.3만 | 0.1% |
4,352
+100
| +2% | +US$9.5천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
172
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$37.3만 | 0.1% |
2,480
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
173
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$37.3만 | 0.1% |
4,564
| – | – |
2017 Q3
14개 분기
|
|
174
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$41.2억
| US$37만 | 0.1% |
6,850
+112
| +2% | +US$5.82천 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
175
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$36.9만 | 0.1% |
1,985
-85
| -4% | -US$1.49만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.