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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SAP
SAP
US$2706억
| US$27.6만 | 0.07% |
2,246
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.2억
| US$27.6만 | 0.07% |
7,000
+860
| +14% | +US$3.24만 |
2020 Q4
1분기
|
|
203
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.7억
| US$25.9만 | 0.07% |
2,707
+199
| +8% | +US$1.99만 |
2020 Q4
1분기
|
|
204
Jacobs Solutions
J
US$183억
| US$25.7만 | 0.07% |
2,401
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
205
Expeditors International
EXPD
US$247억
| US$25.5만 | 0.07% |
2,365
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
206
Roper Technologies
ROP
US$469억
| US$25.3만 | 0.07% |
628
+153
| +32% | +US$6.14만 |
2020 Q4
1분기
|
|
207
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$25.1만 | 0.07% |
2,246
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
208
ConocoPhillips
COP
US$1612억
| US$25.1만 | 0.07% |
+4,744
| 신규 | +US$23.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
209
Intercontinental Exchange
ICE
US$990억
| US$24.6만 | 0.07% |
2,201
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
210
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4억
| US$24.6만 | 0.07% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
211
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$24.1만 | 0.06% |
12,272
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
212
Block Inc
XYZ
US$527억
| US$24.1만 | 0.06% |
1,060
-2
| -0.2% | -US$468 |
2020 Q4
1분기
|
|
213
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$23.3만 | 0.06% |
5,070
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
214
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$23.2만 | 0.06% |
+1,542
| 신규 | +US$24.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
215
Viatris
VTRS
US$239억
| US$22.7만 | 0.06% |
16,223
-2,027
| -11% | -US$3.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
216
Bank of Hawaii
BOH
US$27.5억
| US$22.4만 | 0.06% |
+2,500
| 신규 | +US$21.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
217
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$15억
| US$22.3만 | 0.06% |
13,773
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
218
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2673억
| US$22.1만 | 0.06% |
485
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
219
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$1643만
| US$21.9만 | 0.06% |
+3,595
| 신규 | +US$22.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
220
Clorox
CLX
US$126억
| US$21.7만 | 0.06% |
1,124
+24
| +2% | +US$4.62천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
221
Enphase Energy
ENPH
US$36.7억
| US$21.7만 | 0.06% |
1,340
+10
| +0.8% | +US$1.8천 |
2020 Q4
1분기
|
|
222
Alibaba
BABA
US$2523억
| US$21.2만 | 0.06% |
934
+10
| +1% | +US$2.46천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
223
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$412억
| US$21.1만 | 0.06% |
+8,590
| 신규 | +US$19.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
224
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.9억
| US$20.9만 | 0.06% |
11,176
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
225
Elevance Health
ELV
US$921억
| US$20.8만 | 0.06% |
+580
| 신규 | +US$18.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
RHFI
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.