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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
2.246
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
7.000
+860
| +14 % | +32.450 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
203
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,35 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,07 % |
2.707
+199
| +8 % | +19.881 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
204
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,07 % |
2.401
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
205
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,07 % |
2.365
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
206
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,07 % |
628
+153
| +32 % | +61.408 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
207
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,07 % |
2.246
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
208
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,07 % |
+4.744
| Neu | +233.812 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
209
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,07 % |
2.201
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
210
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,07 % |
2.800
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 241.000 $ | 0,06 % |
12.272
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
212
Block Inc
XYZ
45,8 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,06 % |
1.060
-2
| -0,2 % | -468 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 233.000 $ | 0,06 % |
5.070
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
214
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,06 % |
+1.542
| Neu | +244.921 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
215
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,06 % |
16.223
-2.027
| -11 % | -33.035 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
216
Bank of Hawaii
BOH
2,74 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,06 % |
+2.500
| Neu | +217.590 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
217
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,46 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,06 % |
13.773
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
218
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,06 % |
485
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
219
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
15,9 Mio. $
| 219.000 $ | 0,06 % |
+3.595
| Neu | +227.542 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
220
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,06 % |
1.124
+24
| +2 % | +4.620 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
221
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,06 % |
1.340
+10
| +0,8 % | +1.795 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
222
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,06 % |
934
+10
| +1 % | +2.456 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
223
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,06 % |
+8.590
| Neu | +198.163 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
224
Horizon Bancorp
HBNC
1,06 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,06 % |
11.176
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
225
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,06 % |
+580
| Neu | +186.518 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
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RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .