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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,1 % |
5.637
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
177
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,1 % |
760
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
178
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,1 % |
1.776
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
179
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,09 % |
18.775
+1.020
| +6 % | +18.607 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,09 % |
+1.750
| Neu | +319.593 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
181
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,09 % |
6.769
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
182
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,09 % |
2.072
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
|
CTXS
183
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 351.000 $ | 0,09 % |
2.499
-315
| -11 % | -42.225 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
184
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,09 % |
1.924
+31
| +2 % | +5.065 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
185
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,09 % |
3.539
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
186
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,09 % |
900
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
187
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 333.000 $ | 0,09 % |
8.500
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
188
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43,2 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,09 % |
2.298
-120
| -5 % | -16.419 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
189
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,08 % |
6.830
-14.205
| -68 % | -626.634 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
|
190
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,08 % |
+5.212
| Neu | +291.034 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
191
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,08 % |
4.792
+1
| +0 % | +60 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
192
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,08 % |
4.906
+2
| +0 % | +115 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
193
Mercado Libre
MELI
82,4 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,08 % |
203
+28
| +16 % | +47.508 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
194
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,08 % |
16.158
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
195
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,08 % |
897
+6
| +0,7 % | +1.894 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
196
BP
BP
130 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,08 % |
+12.019
| Neu | +289.420 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
197
Baidu
BIDU
26 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,08 % |
1.335
-1.030
| -44 % | -268.897 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
198
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
119 Mio. $
| 289.000 $ | 0,08 % |
3.820
+100
| +3 % | +7.782 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
199
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,07 % |
4.248
+10
| +0,2 % | +606 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
200
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,48 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
10.000
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .