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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$36.7만 | 0.1% |
5,637
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
177
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$36.2만 | 0.1% |
760
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
178
Dollar General
DG
US$303억
| US$36만 | 0.1% |
1,776
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
179
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$35.6만 | 0.09% |
18,775
+1,020
| +6% | +US$1.86만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$35.3만 | 0.09% |
+1,750
| 신규 | +US$32만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
181
Altria Group
MO
US$1270억
| US$35.2만 | 0.09% |
6,769
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
182
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$35.2만 | 0.09% |
2,072
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
|
CTXS
183
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$35.1만 | 0.09% |
2,499
-315
| -11% | -US$4.22만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
184
General Dynamics
GD
US$993억
| US$34.9만 | 0.09% |
1,924
+31
| +2% | +US$5.06천 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
185
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$34.3만 | 0.09% |
3,539
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
186
Deere & Co
DE
US$1854억
| US$33.7만 | 0.09% |
900
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
|
RDS.A
187
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$33.3만 | 0.09% |
8,500
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
188
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420억
| US$32.5만 | 0.09% |
6,894
-360
| -5% | -US$1.64만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
189
BCE
BCE
US$202억
| US$31.3만 | 0.08% |
6,830
-14,205
| -68% | -US$62.7만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
190
Masco
MAS
US$163억
| US$31.2만 | 0.08% |
+5,212
| 신규 | +US$29.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
191
Dow Inc
DOW
US$228억
| US$30.6만 | 0.08% |
4,792
+1
| +0% | +US$60 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
192
General Mills
GIS
US$185억
| US$30.1만 | 0.08% |
4,906
+2
| +0% | +US$115 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
193
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$29.9만 | 0.08% |
203
+28
| +16% | +US$4.75만 |
2020 Q4
1분기
|
|
194
Vodafone
VOD
US$359억
| US$29.8만 | 0.08% |
16,158
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
195
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$29.7만 | 0.08% |
897
+6
| +0.7% | +US$1.89천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
196
BP
BP
US$1148억
| US$29.3만 | 0.08% |
+12,019
| 신규 | +US$28.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
197
Baidu
BIDU
US$271억
| US$29만 | 0.08% |
1,335
-1,030
| -44% | -US$26.9만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
198
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.21억
| US$28.9만 | 0.08% |
3,820
+100
| +3% | +US$7.78천 |
2020 Q4
1분기
|
|
199
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$27.8만 | 0.07% |
4,248
+10
| +0.2% | +US$606 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
200
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.9억
| US$27.6만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
RHFI
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.