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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$62.8만 | 0.17% |
12,072
-27
| -0.2% | -US$1.44천 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
127
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6억
| US$61.6만 | 0.16% |
6,046
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
128
Centene
CNC
US$349억
| US$61.2만 | 0.16% |
9,577
+186
| +2% | +US$1.15만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
129
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$61.1만 | 0.16% |
10,250
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
130
Nike
NKE
US$569억
| US$60.8만 | 0.16% |
4,566
-204
| -4% | -US$2.84만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
131
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$59.8만 | 0.16% |
3,203
+2
| +0.1% | +US$391 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
132
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$59.7만 | 0.16% |
11,197
+1,000
| +10% | +US$5.48만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
133
Unilever
UL
US$1416억
| US$58.8만 | 0.16% |
9,368
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
134
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$58.7만 | 0.16% |
3,101
+154
| +5% | +US$2.67만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
135
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$57.9만 | 0.15% |
3,859
+264
| +7% | +US$4만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
136
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$56.6만 | 0.15% |
6,944
-667
| -9% | -US$5.23만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
137
iShares US Transportation ETF
IYT
US$22억
| US$51.5만 | 0.14% |
8,000
+1,200
| +18% | +US$7.04만 |
2020 Q4
1분기
|
|
138
Adobe
ADBE
US$925억
| US$50.3만 | 0.13% |
1,059
+60
| +6% | +US$2.8만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
139
Boeing
BA
US$1383억
| US$49.8만 | 0.13% |
1,954
-41
| -2% | -US$9.11천 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
140
Valvoline
VVV
US$45.8억
| US$49.7만 | 0.13% |
19,052
+3,953
| +26% | +US$9.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
141
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$49.3만 | 0.13% |
7,201
+36
| +0.5% | +US$2.35천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
142
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$47.5만 | 0.13% |
8,064
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
143
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$44.4억
| US$46.4만 | 0.12% |
3,812
+365
| +11% | +US$5.51만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
144
Progressive
PGR
US$1353억
| US$46.1만 | 0.12% |
4,819
-862
| -15% | -US$7.83만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$46만 | 0.12% |
1,869
+60
| +3% | +US$1.43만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$45.5만 | 0.12% |
3,221
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$45.1만 | 0.12% |
2,825
+5
| +0.2% | +US$756 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
148
Quest Diagnostics
DGX
US$285억
| US$44.7만 | 0.12% |
3,480
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
149
Gartner
IT
US$122억
| US$44.3만 | 0.12% |
2,425
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
150
Target
TGT
US$739억
| US$43.6만 | 0.12% |
2,203
+39
| +2% | +US$7.3천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
RHFI
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.