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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCON
101
상장폐지됨
Direxion Connected Consumer ETF
CCON
| US$86.2만 | 0.23% |
14,210
+1,510
| +12% | +US$9.6만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
102
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
| US$86.1만 | 0.23% |
12,319
+500
| +4% | +US$3.38만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
103
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$84.9만 | 0.23% |
5,160
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$84.5만 | 0.22% |
3,644
+1
| +0% | +US$207 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
|
105
Eaton
ETN
US$1376억
| US$84.3만 | 0.22% |
+6,095
| 신규 | +US$78.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$83만 | 0.22% |
25,928
+170
| +0.7% | +US$5.27천 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
107
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$81.3만 | 0.22% |
10,319
+196
| +2% | +US$1.54만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
108
Sanofi
SNY
US$1156억
| US$81.2만 | 0.22% |
16,425
-1,800
| -10% | -US$8.65만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$80.8만 | 0.22% |
6,844
-62
| -0.9% | -US$6.95천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
110
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$6.16억
| US$80.2만 | 0.21% |
17,342
+670
| +4% | +US$3.18만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
111
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$79.2만 | 0.21% |
10,143
+2,562
| +34% | +US$19.8만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
112
Illumina
ILMN
US$325억
| US$76.8만 | 0.2% |
2,056
| – | – |
2017 Q4
13개 분기
|
|
113
McKesson
MCK
US$1250억
| US$76.8만 | 0.2% |
3,927
| – | – |
2019 Q1
8개 분기
|
|
114
CSX Corp
CSX
US$931억
| US$76.7만 | 0.2% |
23,865
| – | – |
2018 Q4
9개 분기
|
|
115
Cardinal Health
CAH
US$634억
| US$76.4만 | 0.2% |
12,486
-220
| -2% | -US$1.21만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
116
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$74.9만 | 0.2% |
11,286
+30
| +0.3% | +US$1.98천 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$74.7만 | 0.2% |
4,066
+266
| +7% | +US$4.46만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
118
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5억
| US$73.5만 | 0.2% |
12,642
-2,905
| -19% | -US$16.3만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
119
US Bancorp
USB
US$950억
| US$72.4만 | 0.19% |
12,999
+278
| +2% | +US$1.39만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
120
Baxter International
BAX
US$137억
| US$72.1만 | 0.19% |
8,523
-540
| -6% | -US$4.29만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
121
ResMed
RMD
US$332억
| US$70만 | 0.19% |
3,610
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
122
Cigna
CI
US$799억
| US$69.5만 | 0.18% |
2,874
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
123
Markel Group
MKL
US$241억
| US$68.9만 | 0.18% |
605
+34
| +6% | +US$3.67만 |
2020 Q4
1분기
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$183억
| US$64.8만 | 0.17% |
18,251
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
125
TotalEnergies
TTE
US$1929억
| US$63.8만 | 0.17% |
13,490
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
RHFI
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.