Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCON
101
Nicht mehr gelistet
Direxion Connected Consumer ETF
CCON
| 862.000 $ | 0,23 % |
14.210
+1.510
| +12 % | +96.460 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
102
SS&C Technologies
SSNC
18,9 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,23 % |
12.319
+500
| +4 % | +33.771 $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
103
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,23 % |
5.160
| – | – |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
104
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,22 % |
3.644
+1
| +0 % | +207 $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
|
105
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,22 % |
+6.095
| Neu | +785.711 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,22 % |
25.928
+170
| +0,7 % | +5.274 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
107
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,22 % |
10.319
+196
| +2 % | +15.363 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
108
Sanofi
SNY
106 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,22 % |
16.425
-1.800
| -10 % | -86.475 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,22 % |
6.844
-62
| -0,9 % | -6.951 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
110
BlackRock Health Sciences Trust
BME
606 Mio. $
| 802.000 $ | 0,21 % |
17.342
+670
| +4 % | +31.756 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
111
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,21 % |
10.143
+2.562
| +34 % | +197.928 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
112
Illumina
ILMN
35,6 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,2 % |
2.056
| – | – |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
113
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,2 % |
3.927
| – | – |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
114
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,2 % |
23.865
| – | – |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
115
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,2 % |
12.486
-220
| -2 % | -12.143 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
116
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,2 % |
11.286
+30
| +0,3 % | +1.980 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
2,72 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,2 % |
4.066
+266
| +7 % | +44.615 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
118
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,2 % |
12.642
-2.905
| -19 % | -163.350 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
119
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,19 % |
12.999
+278
| +2 % | +13.883 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
120
Baxter International
BAX
11,9 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,19 % |
8.523
-540
| -6 % | -42.879 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
121
ResMed
RMD
32,3 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,19 % |
3.610
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
122
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,18 % |
2.874
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
123
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,18 % |
605
+34
| +6 % | +36.674 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,17 % |
18.251
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
125
TotalEnergies
TTE
210 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,17 % |
13.490
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LFA
RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .