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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,91 % |
33.280
+280
| +0,8 % | +27.634 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,9 % |
8.504
+15
| +0,2 % | +5.808 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,89 % |
73.797
+126
| +0,2 % | +5.836 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,8 % |
47.050
+47
| +0,1 % | +2.924 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
30
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,78 % |
76.110
-943
| -1 % | -32.540 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
31
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,78 % |
20.810
-191
| -0,9 % | -26.209 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
32
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,77 % |
14.225
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,77 % |
38.792
+53
| +0,1 % | +3.909 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
34
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,72 % |
35.872
+23
| +0,1 % | +1.795 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
35
Costco
COST
451 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,66 % |
7.045
-25
| -0,4 % | -8.703 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
36
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,65 % |
43.440
-2.091
| -5 % | -109.628 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,59 % |
10.773
-5
| -0 % | -1.012 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
38
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,55 % |
5.806
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,53 % |
6.743
-239
| -3 % | -64.352 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,51 % |
18.660
+200
| +1 % | +19.842 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
25.747
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
42
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
31.031
-250
| -0,8 % | -14.108 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,47 % |
39.768
+1.200
| +3 % | +53.972 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
44
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,45 % |
67.238
-3.700
| -5 % | -88.515 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,45 % |
16.002
-2.459
| -13 % | -240.112 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,44 % |
31.850
+5
| +0 % | +250 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
47
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,44 % |
13.855
-150
| -1 % | -18.580 $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
48
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,43 % |
6.303
-50
| -0,8 % | -12.491 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
49
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
13.516
-410
| -3 % | -48.052 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,42 % |
23.310
+492
| +2 % | +32.352 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LFA
RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .