Wir sind mit live!
Mehr erfahren
W
WealthStone Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+874.000 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,58 % |
| 2 | Technologie | 10,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,21 % |
3.016
+230
| +8 % | +46.713 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
77
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,2 % |
5.870
+165
| +3 % | +17.419 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
78
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,2 % |
+14.349
| Neu | +527.815 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
79
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,2 % |
2.768
+193
| +7 % | +37.684 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
80
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,19 % |
24.404
+620
| +3 % | +13.888 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
81
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,19 % |
18.881
+1.095
| +6 % | +31.306 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
82
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,19 % |
3.447
+144
| +4 % | +22.815 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
83
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,19 % |
+26.713
| Neu | +554.781 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
84
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,19 % |
9.665
+2.531
| +35 % | +132.697 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
85
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,19 % |
8.200
+427
| +5 % | +25.861 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
86
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,18 % |
3.850
+59
| +2 % | +8.580 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,18 % |
5.201
-48
| -0,9 % | -4.582 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
88
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,18 % |
9.252
+2.064
| +29 % | +112.876 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,18 % |
7.862
+34
| +0,4 % | +2.062 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
90
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
| 504.000 $ | 0,18 % |
12.642
+16
| +0,1 % | +484 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
91
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,17 % |
3.152
+264
| +9 % | +39.933 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
92
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,17 % |
11.730
+9
| +0,1 % | +347 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
93
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,17 % |
2.821
+150
| +6 % | +24.263 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
94
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,17 % |
1.633
+134
| +9 % | +36.688 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,16 % |
7.302
+905
| +14 % | +56.307 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
96
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,16 % |
2.326
+156
| +7 % | +29.198 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,16 % |
1.863
+102
| +6 % | +25.661 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,16 % |
7.536
+76
| +1 % | +4.626 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
99
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,15 % |
5.022
+374
| +8 % | +31.729 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,15 % |
6.372
+34
| +0,5 % | +2.491 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
- WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
- WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .