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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 601 k | 0.21% |
3,016
+230
| +8% | +USD 46.7 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
77
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 587 k | 0.2% |
5,870
+165
| +3% | +USD 17.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
78
NBT Bancorp
NBTB
USD 2633 M
| USD 572 k | 0.2% |
+14,349
| Nuevas | +USD 528 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
79
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 566 k | 0.2% |
2,768
+193
| +7% | +USD 37.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
80
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 555 k | 0.19% |
24,404
+620
| +3% | +USD 13.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
81
HSBC
HSBC
USD 318 mil M
| USD 550 k | 0.19% |
18,881
+1,095
| +6% | +USD 31.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
82
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 542 k | 0.19% |
3,447
+144
| +4% | +USD 22.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
83
Wendy's
WEN
USD 1274 M
| USD 541 k | 0.19% |
+26,713
| Nuevas | +USD 555 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
84
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 539 k | 0.19% |
9,665
+2,531
| +35% | +USD 133 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
85
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 536 k | 0.19% |
8,200
+427
| +5% | +USD 25.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
86
Aptiv
APTV
USD 9236 M
| USD 530 k | 0.18% |
3,850
+59
| +2% | +USD 8.58 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 530 k | 0.18% |
5,201
-48
| -0.9% | -USD 4.58 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
88
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 515 k | 0.18% |
9,252
+2,064
| +29% | +USD 113 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 512 k | 0.18% |
7,862
+34
| +0.4% | +USD 2.06 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
90
Red Robin
RRGB
USD 169 M
| USD 504 k | 0.18% |
12,642
+16
| +0.1% | +USD 484 |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
91
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 491 k | 0.17% |
3,152
+264
| +9% | +USD 39.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
92
Tapestry
TPR
USD 23.4 mil M
| USD 483 k | 0.17% |
11,730
+9
| +0.1% | +USD 347 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
93
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 479 k | 0.17% |
2,821
+150
| +6% | +USD 24.3 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
94
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 474 k | 0.17% |
1,633
+134
| +9% | +USD 36.7 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 460 k | 0.16% |
7,302
+905
| +14% | +USD 56.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
96
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 460 k | 0.16% |
2,326
+156
| +7% | +USD 29.2 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 458 k | 0.16% |
1,863
+102
| +6% | +USD 25.7 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 457 k | 0.16% |
7,536
+76
| +1% | +USD 4.63 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
99
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 442 k | 0.15% |
5,022
+374
| +8% | +USD 31.7 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 439 k | 0.15% |
6,372
+34
| +0.5% | +USD 2.49 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.