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WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Salud | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
276
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| – | – |
-6,882
| Cerradas | -USD 754 k | – |
|
277
Aegon
AEG
USD 12.4 mil M
| – | – |
-60,493
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
278
ASML
ASML
USD 646 mil M
| – | – |
-1,155
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
279
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| – | – |
-18,762
| Cerradas | -USD 569 k | – |
|
280
Banco Bradesco
BBD
USD 45.3 mil M
| – | – |
-14,923
| Cerradas | -USD 65 k | – |
|
281
Barclays
BCS
USD 75.3 mil M
| – | – |
-67,603
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
282
BorgWarner
BWA
USD 11.7 mil M
| – | – |
-8,451
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
283
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| – | – |
-367,785
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
|
285
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| – | – |
-32,949
| Cerradas | -USD 874 k | – |
|
|
286
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| – | – |
-296,076
| Cerradas | -USD 7.78 M | – |
|
287
Genmab
GMAB
USD 24.3 mil M
| – | – |
-6,415
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
288
GSK
GSK
USD 100 mil M
| – | – |
-4,465
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
289
LCNB Corp
LCNB
USD 272 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
290
Unilever
UL
USD 139 mil M
| – | – |
-4,332
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
291
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| – | – |
-2,616
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
292
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| – | – |
-3,757
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
293
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-5,159
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
294
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| – | – |
-1,297
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
295
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-5,613
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
RHFI
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BUF
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.