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WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Salud | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 241 mil M
| USD 199 k | 0.07% |
37,164
+75
| +0.2% | +USD 387 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
252
Dejó de cotizar
Atlantic Power Corporation
AT
| USD 189 k | 0.07% |
65,569
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
253
Liberty Energy
LBRT
USD 2510 M
| USD 188 k | 0.07% |
16,724
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
254
NatWest
NWG
USD 67.3 mil M
| USD 184 k | 0.06% |
31,904
+310
| +1% | +USD 1.6 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
255
Korea Electric Power
KEP
USD 13.8 mil M
| USD 182 k | 0.06% |
17,787
+2,963
| +20% | +USD 32 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
256
Dejó de cotizar
GoHealth
GOCO
| USD 175 k | 0.06% |
+1,000
| Nuevas | +USD 202 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
257
Chatham Lodging
CLDT
USD 664 M
| USD 174 k | 0.06% |
13,290
+64
| +0.5% | +USD 814 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
258
Nokia
NOK
USD 44.1 mil M
| USD 155 k | 0.05% |
39,246
+3,984
| +11% | +USD 16.6 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
MFGP
259
Dejó de cotizar
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| USD 139 k | 0.05% |
18,163
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
260
Ericsson
ERIC
USD 33.7 mil M
| USD 135 k | 0.05% |
+10,248
| Nuevas | +USD 130 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
261
BlackBerry
BB
USD 5043 M
| USD 129 k | 0.05% |
15,347
+1,320
| +9% | +USD 14.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
262
Energy Fuels
UUUU
USD 2036 M
| USD 117 k | 0.04% |
20,562
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
263
Dejó de cotizar
Berry Corp
BRY
| USD 115 k | 0.04% |
20,904
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
264
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
30,161
+5,634
| +23% | +USD 19.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
265
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 103 k | 0.04% |
25,755
+1,813
| +8% | +USD 7.38 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
266
Gerdau
GGB
USD 9946 M
| USD 99 k | 0.03% |
23,518
+1,270
| +6% | +USD 4.81 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
267
Cemex
CX
USD 14.6 mil M
| USD 97 k | 0.03% |
13,943
+499
| +4% | +USD 3.23 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
268
Mizuho Financial
MFG
USD 117 mil M
| USD 96 k | 0.03% |
33,107
+555
| +2% | +USD 1.62 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
269
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 75 k | 0.03% |
11,393
+338
| +3% | +USD 2.35 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
270
ICL Group
ICL
USD 6079 M
| USD 64 k | 0.02% |
11,062
+152
| +1% | +USD 863 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
271
Itaú Unibanco
ITUB
USD 105 mil M
| USD 59 k | 0.02% |
16,500
+468
| +3% | +USD 1.77 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
272
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6522 M
| USD 57 k | 0.02% |
47,435
+1,351
| +3% | +USD 1.73 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
273
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 52 k | 0.02% |
13,426
-52
| -0.4% | -USD 205 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
274
Ambev
ABEV
USD 51.3 mil M
| USD 47 k | 0.02% |
17,338
+2,742
| +19% | +USD 7.74 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
275
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| – | – |
-87,111
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
Fondos similares
RHFI
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BUF
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.