¡Ya estamos en ! Descubre más
W

WealthStone Posiciones de la cartera

AUM USD 287 M Rotación 21.55%
Rendimiento estimado a 1 año 57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital %
-1.39%
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NCNO
nCino
NCNO
+USD 4.03 M
2
icono de SHYF
The Shyft Group
SHYF
+USD 3.11 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.75 M
4
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.17 M
5
icono de VFC
VF Corp
VFC
+USD 1.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 11.6 M
2
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 9.9 M
3
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 7.78 M
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 874 k
5
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.58%
2 Tecnología 10.82%
3 Finanzas 7.78%
4 Consumo discrecional 7.71%
5 Salud 6.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
TTM
201
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
USD 250 k 0.09%
12,073
+967
+9% +USD 19.5 k
2020 Q3
2 trimestres
icono de INTU
202
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
USD 248 k 0.09%
648
+68
+12% +USD 26.2 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de FIS
203
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.9 mil M
USD 247 k 0.09%
1,760
+127
+8% +USD 17.3 k
2020 Q2
3 trimestres
icono de EBAY
204
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
USD 246 k 0.09%
+4,031
Nuevas +USD 234 k
2021 Q1
0 trimestres
ALXN
205
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
USD 245 k 0.09%
1,608
+67
+4% +USD 10.4 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de ROP
206
Roper Technologies
ROP
USD 38.9 mil M
USD 243 k 0.08%
603
+48
+9% +USD 19.3 k
2020 Q3
2 trimestres
icono de INFO
207
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
USD 243 k 0.08%
2,514
+47
+2% +USD 4.3 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de IVE
208
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
USD 239 k 0.08%
1,694
+72
+4% +USD 9.7 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de TJX
209
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
USD 239 k 0.08%
3,615
+269
+8% +USD 18 k
2020 Q4
1 trimestre
VEDL
210
Dejó de cotizar
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
USD 239 k 0.08%
19,041
+1,473
+8% +USD 16 k
2020 Q2
3 trimestres
icono de CIGI
211
Colliers International
CIGI
USD 4801 M
USD 238 k 0.08%
2,424
– –
2020 Q4
1 trimestre
icono de GD
212
General Dynamics
GD
USD 92.8 mil M
USD 237 k 0.08%
+1,310
Nuevas +USD 214 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de C
213
Citigroup
C
USD 205 mil M
USD 236 k 0.08%
+3,248
Nuevas +USD 217 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de RY
214
Royal Bank of Canada
RY
USD 275 mil M
USD 236 k 0.08%
+2,567
Nuevas +USD 223 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de HUM
215
Humana
HUM
USD 51.4 mil M
USD 232 k 0.08%
554
-3
-0.5% -USD 1.2 k
2020 Q3
2 trimestres
icono de UHAL
216
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
USD 232 k 0.08%
+3,800
Nuevas +USD 202 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de AEP
217
American Electric Power
AEP
USD 69.5 mil M
USD 230 k 0.08%
+2,716
Nuevas +USD 219 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de STZ
218
Constellation Brands
STZ
USD 22.4 mil M
USD 229 k 0.08%
1,007
+41
+4% +USD 9.24 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de BIIB
219
Biogen
BIIB
USD 36.1 mil M
USD 228 k 0.08%
+818
Nuevas +USD 221 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de WMB
220
Williams Companies
WMB
USD 86.6 mil M
USD 228 k 0.08%
+9,657
Nuevas +USD 219 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de ALGN
221
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
USD 226 k 0.08%
418
+18
+5% +USD 10 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de SHW
222
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
USD 226 k 0.08%
921
+105
+13% +USD 25 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de IQV
223
IQVIA
IQV
USD 44.2 mil M
USD 225 k 0.08%
+1,168
Nuevas +USD 219 k
2021 Q1
0 trimestres
icono de PPG
224
PPG Industries
PPG
USD 24.2 mil M
USD 225 k 0.08%
1,499
+59
+4% +USD 8.45 k
2020 Q4
1 trimestre
icono de VEEV
225
Veeva Systems
VEEV
USD 51.8 mil M
USD 225 k 0.08%
862
+101
+13% +USD 28.1 k
2020 Q3
2 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de USD 288 M
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de USD 288 M 47% Rendimiento estimado a 1 año
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de USD 316 M 51.88% Rendimiento estimado a 1 año
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM de USD 330 M 62.92% Rendimiento estimado a 1 año
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de USD 239 M
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de USD 233 M
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de USD 224 M 186.41% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de USD 214 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021

Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
  • WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
  • La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
  • WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
  • Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
  • WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
  • El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.

Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.