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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TTM
201
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$25만 | 0.09% |
12,073
+967
| +9% | +US$1.95만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
202
Intuit
INTU
US$869억
| US$24.8만 | 0.09% |
648
+68
| +12% | +US$2.62만 |
2020 Q4
1분기
|
|
203
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$24.7만 | 0.09% |
1,760
+127
| +8% | +US$1.73만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
204
eBay
EBAY
US$535억
| US$24.6만 | 0.09% |
+4,031
| 신규 | +US$23.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
ALXN
205
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$24.5만 | 0.09% |
1,608
+67
| +4% | +US$1.04만 |
2020 Q4
1분기
|
|
206
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$24.3만 | 0.08% |
603
+48
| +9% | +US$1.93만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
207
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$24.3만 | 0.08% |
2,514
+47
| +2% | +US$4.3천 |
2020 Q4
1분기
|
|
208
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$23.9만 | 0.08% |
1,694
+72
| +4% | +US$9.7천 |
2020 Q4
1분기
|
|
209
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$23.9만 | 0.08% |
3,615
+269
| +8% | +US$1.8만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
VEDL
210
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$23.9만 | 0.08% |
19,041
+1,473
| +8% | +US$1.6만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
211
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$23.8만 | 0.08% |
2,424
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
212
General Dynamics
GD
US$931억
| US$23.7만 | 0.08% |
+1,310
| 신규 | +US$21.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
213
Citigroup
C
US$2084억
| US$23.6만 | 0.08% |
+3,248
| 신규 | +US$21.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
214
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$23.6만 | 0.08% |
+2,567
| 신규 | +US$22.3만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
215
Humana
HUM
US$496억
| US$23.2만 | 0.08% |
554
-3
| -0.5% | -US$1.2천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
216
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$23.2만 | 0.08% |
+3,800
| 신규 | +US$20.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
217
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$23만 | 0.08% |
+2,716
| 신규 | +US$21.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
218
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$22.9만 | 0.08% |
1,007
+41
| +4% | +US$9.24천 |
2020 Q4
1분기
|
|
219
Biogen
BIIB
US$344억
| US$22.8만 | 0.08% |
+818
| 신규 | +US$22.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
220
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$22.8만 | 0.08% |
+9,657
| 신규 | +US$21.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
221
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$22.6만 | 0.08% |
418
+18
| +5% | +US$10천 |
2020 Q4
1분기
|
|
222
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$22.6만 | 0.08% |
921
+105
| +13% | +US$2.5만 |
2020 Q4
1분기
|
|
223
IQVIA
IQV
US$439억
| US$22.5만 | 0.08% |
+1,168
| 신규 | +US$21.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
224
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$22.5만 | 0.08% |
1,499
+59
| +4% | +US$8.45천 |
2020 Q4
1분기
|
|
225
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$22.5만 | 0.08% |
862
+101
| +13% | +US$2.81만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.