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WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 헬스케어 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2453억
| US$19.9만 | 0.07% |
37,164
+75
| +0.2% | +US$387 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
252
상장폐지됨
Atlantic Power Corporation
AT
| US$18.9만 | 0.07% |
65,569
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
253
Liberty Energy
LBRT
US$27.4억
| US$18.8만 | 0.07% |
16,724
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
254
NatWest
NWG
US$687억
| US$18.4만 | 0.06% |
31,904
+310
| +1% | +US$1.6천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
255
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$18.2만 | 0.06% |
17,787
+2,963
| +20% | +US$3.2만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
256
상장폐지됨
GoHealth
GOCO
| US$17.5만 | 0.06% |
+1,000
| 신규 | +US$20.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
257
Chatham Lodging
CLDT
US$6.67억
| US$17.4만 | 0.06% |
13,290
+64
| +0.5% | +US$814 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
258
Nokia
NOK
US$512억
| US$15.5만 | 0.05% |
39,246
+3,984
| +11% | +US$1.66만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
MFGP
259
상장폐지됨
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| US$13.9만 | 0.05% |
18,163
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
260
Ericsson
ERIC
US$338억
| US$13.5만 | 0.05% |
+10,248
| 신규 | +US$13만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
261
BlackBerry
BB
US$54.6억
| US$12.9만 | 0.05% |
15,347
+1,320
| +9% | +US$1.48만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
262
Energy Fuels
UUUU
US$21.9억
| US$11.7만 | 0.04% |
20,562
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
263
상장폐지됨
Berry Corp
BRY
| US$11.5만 | 0.04% |
20,904
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
264
Banco Santander
SAN
US$1931억
| US$10.3만 | 0.04% |
30,161
+5,634
| +23% | +US$1.91만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
265
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$10.3만 | 0.04% |
25,755
+1,813
| +8% | +US$7.38천 |
2020 Q4
1분기
|
|
266
Gerdau
GGB
US$103억
| US$9.9만 | 0.03% |
23,518
+1,270
| +6% | +US$4.81천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
267
Cemex
CX
US$149억
| US$9.7만 | 0.03% |
13,943
+499
| +4% | +US$3.23천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
268
Mizuho Financial
MFG
US$1206억
| US$9.6만 | 0.03% |
33,107
+555
| +2% | +US$1.62천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
269
Kinross Gold
KGC
US$282억
| US$7.5만 | 0.03% |
11,393
+338
| +3% | +US$2.35천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
270
ICL Group
ICL
US$61.2억
| US$6.4만 | 0.02% |
11,062
+152
| +1% | +US$863 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
271
Itaú Unibanco
ITUB
US$1072억
| US$5.9만 | 0.02% |
16,500
+468
| +3% | +US$1.77천 |
2020 Q4
1분기
|
|
272
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.8억
| US$5.7만 | 0.02% |
47,435
+1,351
| +3% | +US$1.73천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
273
Enel Chile
ENIC
US$61.6억
| US$5.2만 | 0.02% |
13,426
-52
| -0.4% | -US$205 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
274
Ambev
ABEV
US$512억
| US$4.7만 | 0.02% |
17,338
+2,742
| +19% | +US$7.74천 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
275
Apple
AAPL
US$5.03조
| – | – |
-87,111
| 청산됨 | -US$1156만 | – |
|
유사한 펀드
RHFI
LFA
BUF
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone 측은 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino 주식으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1156만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino 주식으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- WealthStone 측이 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone 측은 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50% 비중을 차지해요.
- WealthStone 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.