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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 헬스케어 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$22.3만 | 0.08% |
+3,231
| 신규 | +US$19.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
227
Chunghwa Telecom
CHT
US$369억
| US$22.2만 | 0.08% |
5,687
-132
| -2% | -US$5.18천 |
2020 Q4
1분기
|
|
228
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$22.2만 | 0.08% |
1,990
+178
| +10% | +US$2.02만 |
2020 Q4
1분기
|
|
229
Prologis
PLD
US$1211억
| US$22.1만 | 0.08% |
+2,093
| 신규 | +US$21.3만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
230
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$22만 | 0.08% |
+2,218
| 신규 | +US$22.3만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
231
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$21.8만 | 0.08% |
+668
| 신규 | +US$19.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
232
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$21.7만 | 0.08% |
+1,628
| 신규 | +US$18만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
233
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$21.5만 | 0.08% |
+8,119
| 신규 | +US$19.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$21.5만 | 0.08% |
+3,676
| 신규 | +US$20.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
235
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$21.5만 | 0.08% |
+3,486
| 신규 | +US$21.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
236
Teledyne Technologies
TDY
US$293억
| US$21.5만 | 0.08% |
521
+1
| +0.2% | +US$386 |
2020 Q4
1분기
|
|
237
Wipro
WIT
US$203억
| US$21.5만 | 0.08% |
67,918
+8,532
| +14% | +US$2.74만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
238
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$21.2만 | 0.07% |
+4,016
| 신규 | +US$19.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$21.2만 | 0.07% |
+2,950
| 신규 | +US$21.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
240
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$21.2만 | 0.07% |
+574
| 신규 | +US$19.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
241
Mettler-Toledo International
MTD
US$327억
| US$21.2만 | 0.07% |
184
+3
| +2% | +US$3.48천 |
2020 Q4
1분기
|
|
242
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$21.2만 | 0.07% |
+1,920
| 신규 | +US$23.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
243
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$21.1만 | 0.07% |
+1,229
| 신규 | +US$19.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
244
IBM
IBM
US$2279억
| US$21.1만 | 0.07% |
+1,661
| 신규 | +US$19.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
245
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$21만 | 0.07% |
+3,627
| 신규 | +US$20.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
246
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.85억
| US$20.6만 | 0.07% |
+7,634
| 신규 | +US$18.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
247
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$20.6만 | 0.07% |
672
+91
| +16% | +US$2.99만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
248
Okta
OKTA
US$339억
| US$20.6만 | 0.07% |
936
+32
| +4% | +US$8.04천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
249
Orion
OEC
US$3.02억
| US$20.4만 | 0.07% |
10,361
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
250
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$20.4만 | 0.07% |
+720
| 신규 | +US$19.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone 측은 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino 주식으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1156만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino 주식으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- WealthStone 측이 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone 측은 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50% 비중을 차지해요.
- WealthStone 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.