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WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
+3.231
| Nova | +US$ 194 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
227
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,8 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
5.687
-132
| -2% | -US$ 5,18 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
228
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
1.990
+178
| +10% | +US$ 20,2 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
229
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
+2.093
| Nova | +US$ 213 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
230
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
+2.218
| Nova | +US$ 223 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
231
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
+668
| Nova | +US$ 197 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
232
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
+1.628
| Nova | +US$ 180 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
233
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+8.119
| Nova | +US$ 192 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+3.676
| Nova | +US$ 208 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
235
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+3.486
| Nova | +US$ 218 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
236
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
521
+1
| +0,2% | +US$ 386 |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
237
Wipro
WIT
US$ 21,7 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
67.918
+8.532
| +14% | +US$ 27,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
238
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+4.016
| Nova | +US$ 198 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+2.950
| Nova | +US$ 211 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
240
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+574
| Nova | +US$ 197 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
241
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,8 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
184
+3
| +2% | +US$ 3,48 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
242
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+1.920
| Nova | +US$ 232 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
243
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
+1.229
| Nova | +US$ 197 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
244
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
+1.661
| Nova | +US$ 199 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
245
Sensata Technologies
ST
US$ 5,92 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
+3.627
| Nova | +US$ 209 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
246
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 879 mi
| US$ 206 mil | 0,07% |
+7.634
| Nova | +US$ 185 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
247
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
672
+91
| +16% | +US$ 29,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
248
Okta
OKTA
US$ 35,2 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
936
+32
| +4% | +US$ 8,04 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
249
Orion
OEC
US$ 305 mi
| US$ 204 mil | 0,07% |
10.361
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
250
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+720
| Nova | +US$ 197 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.