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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALK-Symbol
226
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
223.000 $ 0,08 %
+3.231
Neu +194.197 $
2021 Q1
0 Quartale
CHT-Symbol
227
Chunghwa Telecom
CHT
36,9 Mrd. $
222.000 $ 0,08 %
5.687
-132
-2 % -5.178 $
2020 Q4
1 Quartal
ICE-Symbol
228
Intercontinental Exchange
ICE
89,1 Mrd. $
222.000 $ 0,08 %
1.990
+178
+10 % +20.194 $
2020 Q4
1 Quartal
PLD-Symbol
229
Prologis
PLD
117 Mrd. $
221.000 $ 0,08 %
+2.093
Neu +213.280 $
2021 Q1
0 Quartale
AZN-Symbol
230
AstraZeneca
AZN
256 Mrd. $
220.000 $ 0,08 %
+2.218
Neu +222.971 $
2021 Q1
0 Quartale
GNRC-Symbol
231
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
218.000 $ 0,08 %
+668
Neu +196.861 $
2021 Q1
0 Quartale
AMAT-Symbol
232
Applied Materials
AMAT
332 Mrd. $
217.000 $ 0,08 %
+1.628
Neu +179.545 $
2021 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
233
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,3 Mrd. $
215.000 $ 0,08 %
+8.119
Neu +191.519 $
2021 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
234
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
215.000 $ 0,08 %
+3.676
Neu +207.505 $
2021 Q1
0 Quartale
PCAR-Symbol
235
PACCAR
PCAR
57,3 Mrd. $
215.000 $ 0,08 %
+3.486
Neu +217.855 $
2021 Q1
0 Quartale
TDY-Symbol
236
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
215.000 $ 0,08 %
521
+1
+0,2 % +386 $
2020 Q4
1 Quartal
WIT-Symbol
237
Wipro
WIT
19,1 Mrd. $
215.000 $ 0,08 %
67.918
+8.532
+14 % +27.395 $
2020 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
238
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
212.000 $ 0,07 %
+4.016
Neu +197.932 $
2021 Q1
0 Quartale
IEFA-Symbol
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
212.000 $ 0,07 %
+2.950
Neu +210.816 $
2021 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
240
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
212.000 $ 0,07 %
+574
Neu +196.927 $
2021 Q1
0 Quartale
MTD-Symbol
241
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
212.000 $ 0,07 %
184
+3
+2 % +3.477 $
2020 Q4
1 Quartal
SHOP-Symbol
242
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
212.000 $ 0,07 %
+1.920
Neu +231.979 $
2021 Q1
0 Quartale
CCI-Symbol
243
Crown Castle
CCI
34,3 Mrd. $
211.000 $ 0,07 %
+1.229
Neu +196.875 $
2021 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
244
IBM
IBM
224 Mrd. $
211.000 $ 0,07 %
+1.661
Neu +198.788 $
2021 Q1
0 Quartale
ST-Symbol
245
Sensata Technologies
ST
5,94 Mrd. $
210.000 $ 0,07 %
+3.627
Neu +209.132 $
2021 Q1
0 Quartale
BLMN-Symbol
246
Bloomin' Brands
BLMN
849 Mio. $
206.000 $ 0,07 %
+7.634
Neu +184.954 $
2021 Q1
0 Quartale
LULU-Symbol
247
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
206.000 $ 0,07 %
672
+91
+16 % +29.873 $
2020 Q3
2 Quartale
OKTA-Symbol
248
Okta
OKTA
33,7 Mrd. $
206.000 $ 0,07 %
936
+32
+4 % +8.042 $
2020 Q2
3 Quartale
OEC-Symbol
249
Orion
OEC
298 Mio. $
204.000 $ 0,07 %
10.361
– –
2020 Q3
2 Quartale
WAT-Symbol
250
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
204.000 $ 0,07 %
+720
Neu +196.604 $
2021 Q1
0 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .