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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUFG-Symbol
251
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
199.000 $ 0,07 %
37.164
+75
+0,2 % +387 $
2020 Q2
3 Quartale
AT-Symbol
252
Nicht mehr gelistet
Atlantic Power Corporation
AT
189.000 $ 0,07 %
65.569
– –
2020 Q3
2 Quartale
LBRT-Symbol
253
Liberty Energy
LBRT
2,79 Mrd. $
188.000 $ 0,07 %
16.724
– –
2020 Q3
2 Quartale
NWG-Symbol
254
NatWest
NWG
67,7 Mrd. $
184.000 $ 0,06 %
31.904
+310
+1 % +1.602 $
2020 Q3
2 Quartale
KEP-Symbol
255
Korea Electric Power
KEP
13,7 Mrd. $
182.000 $ 0,06 %
17.787
+2.963
+20 % +32.019 $
2020 Q3
2 Quartale
GOCO-Symbol
256
Nicht mehr gelistet
GoHealth
GOCO
175.000 $ 0,06 %
+1.000
Neu +201.708 $
2021 Q1
0 Quartale
CLDT-Symbol
257
Chatham Lodging
CLDT
652 Mio. $
174.000 $ 0,06 %
13.290
+64
+0,5 % +814 $
2020 Q3
2 Quartale
NOK-Symbol
258
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
155.000 $ 0,05 %
39.246
+3.984
+11 % +16.627 $
2020 Q2
3 Quartale
MFGP
259
Nicht mehr gelistet
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
139.000 $ 0,05 %
18.163
– –
2020 Q3
2 Quartale
ERIC-Symbol
260
Ericsson
ERIC
33,6 Mrd. $
135.000 $ 0,05 %
+10.248
Neu +130.464 $
2021 Q1
0 Quartale
BB-Symbol
261
BlackBerry
BB
4,79 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
15.347
+1.320
+9 % +14.805 $
2020 Q3
2 Quartale
UUUU-Symbol
262
Energy Fuels
UUUU
2,16 Mrd. $
117.000 $ 0,04 %
20.562
– –
2020 Q3
2 Quartale
BRY-Symbol
263
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
115.000 $ 0,04 %
20.904
– –
2020 Q3
2 Quartale
SAN-Symbol
264
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
103.000 $ 0,04 %
30.161
+5.634
+23 % +19.095 $
2020 Q2
3 Quartale
TEF-Symbol
265
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
103.000 $ 0,04 %
25.755
+1.813
+8 % +7.382 $
2020 Q4
1 Quartal
GGB-Symbol
266
Gerdau
GGB
10,1 Mrd. $
99.000 $ 0,03 %
23.518
+1.270
+6 % +4.811 $
2020 Q2
3 Quartale
CX-Symbol
267
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
97.000 $ 0,03 %
13.943
+499
+4 % +3.227 $
2020 Q3
2 Quartale
MFG-Symbol
268
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
96.000 $ 0,03 %
33.107
+555
+2 % +1.615 $
2020 Q2
3 Quartale
KGC-Symbol
269
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
75.000 $ 0,03 %
11.393
+338
+3 % +2.349 $
2020 Q3
2 Quartale
ICL-Symbol
270
ICL Group
ICL
6,3 Mrd. $
64.000 $ 0,02 %
11.062
+152
+1 % +863 $
2020 Q3
2 Quartale
ITUB-Symbol
271
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
59.000 $ 0,02 %
16.500
+468
+3 % +1.767 $
2020 Q4
1 Quartal
CIG-Symbol
272
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,52 Mrd. $
57.000 $ 0,02 %
47.435
+1.351
+3 % +1.728 $
2020 Q3
2 Quartale
ENIC-Symbol
273
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
52.000 $ 0,02 %
13.426
-52
-0,4 % -205 $
2020 Q3
2 Quartale
ABEV-Symbol
274
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
47.000 $ 0,02 %
17.338
+2.742
+19 % +7.743 $
2020 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
275
Apple
AAPL
5 Bio. $
– –
-87.111
Geschlossen -11,6 Mio. $ –
8 9 10
11
12

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .