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WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2358億
| $19.9万 | 0.07% |
37,164
+75
| +0.2% | +$387 |
2020 Q2
3四半期
|
|
252
上場廃止
Atlantic Power Corporation
AT
| $18.9万 | 0.07% |
65,569
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
253
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $18.8万 | 0.07% |
16,724
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
254
NatWest
NWG
$662億
| $18.4万 | 0.06% |
31,904
+310
| +1% | +$1,602 |
2020 Q3
2四半期
|
|
255
Korea Electric Power
KEP
$135億
| $18.2万 | 0.06% |
17,787
+2,963
| +20% | +$3.2万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
256
上場廃止
GoHealth
GOCO
| $17.5万 | 0.06% |
+1,000
| 新規 | +$20.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
257
Chatham Lodging
CLDT
$6.57億
| $17.4万 | 0.06% |
13,290
+64
| +0.5% | +$814 |
2020 Q3
2四半期
|
|
258
Nokia
NOK
$453億
| $15.5万 | 0.05% |
39,246
+3,984
| +11% | +$1.66万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
MFGP
259
上場廃止
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| $13.9万 | 0.05% |
18,163
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
260
Ericsson
ERIC
$343億
| $13.5万 | 0.05% |
+10,248
| 新規 | +$13万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
261
BlackBerry
BB
$52億
| $12.9万 | 0.05% |
15,347
+1,320
| +9% | +$1.48万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
262
Energy Fuels
UUUU
$19.9億
| $11.7万 | 0.04% |
20,562
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
263
上場廃止
Berry Corp
BRY
| $11.5万 | 0.04% |
20,904
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
264
Banco Santander
SAN
$1848億
| $10.3万 | 0.04% |
30,161
+5,634
| +23% | +$1.91万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
265
上場廃止
Telefonica
TEF
| $10.3万 | 0.04% |
25,755
+1,813
| +8% | +$7,382 |
2020 Q4
1四半期
|
|
266
Gerdau
GGB
$99.5億
| $9.9万 | 0.03% |
23,518
+1,270
| +6% | +$4,811 |
2020 Q2
3四半期
|
|
267
Cemex
CX
$146億
| $9.7万 | 0.03% |
13,943
+499
| +4% | +$3,227 |
2020 Q3
2四半期
|
|
268
Mizuho Financial
MFG
$1149億
| $9.6万 | 0.03% |
33,107
+555
| +2% | +$1,615 |
2020 Q2
3四半期
|
|
269
Kinross Gold
KGC
$265億
| $7.5万 | 0.03% |
11,393
+338
| +3% | +$2,349 |
2020 Q3
2四半期
|
|
270
ICL Group
ICL
$60.8億
| $6.4万 | 0.02% |
11,062
+152
| +1% | +$863 |
2020 Q3
2四半期
|
|
271
Itaú Unibanco
ITUB
$1046億
| $5.9万 | 0.02% |
16,500
+468
| +3% | +$1,767 |
2020 Q4
1四半期
|
|
272
CEMIG Preferred Shares
CIG
$64.9億
| $5.7万 | 0.02% |
47,435
+1,351
| +3% | +$1,728 |
2020 Q3
2四半期
|
|
273
Enel Chile
ENIC
$59.9億
| $5.2万 | 0.02% |
13,426
-52
| -0.4% | -$205 |
2020 Q3
2四半期
|
|
274
Ambev
ABEV
$510億
| $4.7万 | 0.02% |
17,338
+2,742
| +19% | +$7,743 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
275
Apple
AAPL
$5.05兆
| – | – |
-87,111
| 解消 | -$1156万 | – |
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。