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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TTM
201
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| $25万 | 0.09% |
12,073
+967
| +9% | +$1.95万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
202
Intuit
INTU
$870億
| $24.8万 | 0.09% |
648
+68
| +12% | +$2.62万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
203
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $24.7万 | 0.09% |
1,760
+127
| +8% | +$1.73万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
204
eBay
EBAY
$536億
| $24.6万 | 0.09% |
+4,031
| 新規 | +$23.4万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
ALXN
205
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $24.5万 | 0.09% |
1,608
+67
| +4% | +$1.04万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
206
Roper Technologies
ROP
$379億
| $24.3万 | 0.08% |
603
+48
| +9% | +$1.93万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
207
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $24.3万 | 0.08% |
2,514
+47
| +2% | +$4,297 |
2020 Q4
1四半期
|
|
208
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $23.9万 | 0.08% |
1,694
+72
| +4% | +$9,694 |
2020 Q4
1四半期
|
|
209
TJX Companies
TJX
$1621億
| $23.9万 | 0.08% |
3,615
+269
| +8% | +$1.8万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
VEDL
210
上場廃止
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| $23.9万 | 0.08% |
19,041
+1,473
| +8% | +$1.6万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
211
Colliers International
CIGI
$45.6億
| $23.8万 | 0.08% |
2,424
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
212
General Dynamics
GD
$924億
| $23.7万 | 0.08% |
+1,310
| 新規 | +$21.4万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
213
Citigroup
C
$2041億
| $23.6万 | 0.08% |
+3,248
| 新規 | +$21.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
214
Royal Bank of Canada
RY
$2718億
| $23.6万 | 0.08% |
+2,567
| 新規 | +$22.3万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
215
Humana
HUM
$498億
| $23.2万 | 0.08% |
554
-3
| -0.5% | -$1,198 |
2020 Q3
2四半期
|
|
216
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $23.2万 | 0.08% |
+3,800
| 新規 | +$20.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
217
American Electric Power
AEP
$679億
| $23万 | 0.08% |
+2,716
| 新規 | +$21.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
218
Constellation Brands
STZ
$222億
| $22.9万 | 0.08% |
1,007
+41
| +4% | +$9,240 |
2020 Q4
1四半期
|
|
219
Biogen
BIIB
$345億
| $22.8万 | 0.08% |
+818
| 新規 | +$22.1万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
220
Williams Companies
WMB
$861億
| $22.8万 | 0.08% |
+9,657
| 新規 | +$21.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
221
Align Technology
ALGN
$106億
| $22.6万 | 0.08% |
418
+18
| +5% | +$9,950 |
2020 Q4
1四半期
|
|
222
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $22.6万 | 0.08% |
921
+105
| +13% | +$2.5万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
223
IQVIA
IQV
$438億
| $22.5万 | 0.08% |
+1,168
| 新規 | +$21.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
224
PPG Industries
PPG
$239億
| $22.5万 | 0.08% |
1,499
+59
| +4% | +$8,453 |
2020 Q4
1四半期
|
|
225
Veeva Systems
VEEV
$513億
| $22.5万 | 0.08% |
862
+101
| +13% | +$2.81万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。