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WealthStone Ativos da carteira

AUM US$ 287 mi Giro 21,55%
Retorno est. (1 ano) 57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital (%)
-1,39%
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NCNO
nCino
NCNO
+US$ 4,03 mi
2
ícone de SHYF
The Shyft Group
SHYF
+US$ 3,11 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,75 mi
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 1,17 mi
5
ícone de VFC
VF Corp
VFC
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,6 mi
2
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 9,9 mi
3
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 7,78 mi
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 874 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,58%
2 Tecnologia 10,82%
3 Financeiro 7,78%
4 Consumo discricionário 7,71%
5 Saúde 6,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TTM
201
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
US$ 250 mil 0,09%
12.073
+967
+9% +US$ 19,5 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de INTU
202
Intuit
INTU
US$ 87 bi
US$ 248 mil 0,09%
648
+68
+12% +US$ 26,2 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de FIS
203
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
US$ 247 mil 0,09%
1.760
+127
+8% +US$ 17,3 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de EBAY
204
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
US$ 246 mil 0,09%
+4.031
Nova +US$ 234 mil
2021 Q1
0 trimestres
ALXN
205
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 245 mil 0,09%
1.608
+67
+4% +US$ 10,4 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ROP
206
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
US$ 243 mil 0,08%
603
+48
+9% +US$ 19,3 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de INFO
207
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
US$ 243 mil 0,08%
2.514
+47
+2% +US$ 4,3 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de IVE
208
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 239 mil 0,08%
1.694
+72
+4% +US$ 9,7 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de TJX
209
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 239 mil 0,08%
3.615
+269
+8% +US$ 18 mil
2020 Q4
1 trimestre
VEDL
210
Deslistada
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
US$ 239 mil 0,08%
19.041
+1.473
+8% +US$ 16 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de CIGI
211
Colliers International
CIGI
US$ 4,56 bi
US$ 238 mil 0,08%
2.424
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de GD
212
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
US$ 237 mil 0,08%
+1.310
Nova +US$ 214 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de C
213
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 236 mil 0,08%
+3.248
Nova +US$ 217 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de RY
214
Royal Bank of Canada
RY
US$ 272 bi
US$ 236 mil 0,08%
+2.567
Nova +US$ 223 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de HUM
215
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
US$ 232 mil 0,08%
554
-3
-0,5% -US$ 1,2 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de UHAL
216
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
US$ 232 mil 0,08%
+3.800
Nova +US$ 202 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de AEP
217
American Electric Power
AEP
US$ 67,9 bi
US$ 230 mil 0,08%
+2.716
Nova +US$ 219 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de STZ
218
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
US$ 229 mil 0,08%
1.007
+41
+4% +US$ 9,24 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de BIIB
219
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
US$ 228 mil 0,08%
+818
Nova +US$ 221 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de WMB
220
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
US$ 228 mil 0,08%
+9.657
Nova +US$ 219 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de ALGN
221
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
US$ 226 mil 0,08%
418
+18
+5% +US$ 10 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SHW
222
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
US$ 226 mil 0,08%
921
+105
+13% +US$ 25 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de IQV
223
IQVIA
IQV
US$ 43,8 bi
US$ 225 mil 0,08%
+1.168
Nova +US$ 219 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de PPG
224
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
US$ 225 mil 0,08%
1.499
+59
+4% +US$ 8,45 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de VEEV
225
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,3 bi
US$ 225 mil 0,08%
862
+101
+13% +US$ 28,1 mil
2020 Q3
2 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de US$ 288 mi
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de US$ 288 mi 47% Retorno est. (1 ano)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de US$ 316 mi 51,88% Retorno est. (1 ano)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM de US$ 330 mi 62,92% Retorno est. (1 ano)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de US$ 239 mi
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de US$ 233 mi
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021

No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
  • WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
  • A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
  • WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
  • WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
  • O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.