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W

WealthStone Ativos da carteira

AUM US$ 287 mi Giro 21,55%
Retorno est. (1 ano) 57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital (%)
-1,39%
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NCNO
nCino
NCNO
+US$ 4,03 mi
2
ícone de SHYF
The Shyft Group
SHYF
+US$ 3,11 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,75 mi
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 1,17 mi
5
ícone de VFC
VF Corp
VFC
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,6 mi
2
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 9,9 mi
3
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 7,78 mi
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 874 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,58%
2 Tecnologia 10,82%
3 Financeiro 7,78%
4 Consumo discricionário 7,71%
5 Saúde 6,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ORCL
151
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
US$ 305 mil 0,11%
4.359
+467
+12% +US$ 30,2 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de UBER
152
Uber
UBER
US$ 143 bi
US$ 305 mil 0,11%
5.603
+411
+8% +US$ 22,9 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ASX
153
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
US$ 303 mil 0,11%
39.476
+3.195
+9% +US$ 23,9 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de MCK
154
McKesson
MCK
US$ 118 bi
US$ 303 mil 0,11%
1.556
+11
+0,7% +US$ 2,01 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de GLNG
155
Golar LNG
GLNG
US$ 4,58 bi
US$ 302 mil 0,11%
29.555
– –
2020 Q3
2 trimestres
ícone de ADSK
156
Autodesk
ADSK
US$ 50,3 bi
US$ 301 mil 0,11%
1.089
+16
+1% +US$ 4,61 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de NEAR
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 301 mil 0,11%
6.008
– –
2020 Q2
3 trimestres
ícone de ICSH
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
US$ 299 mil 0,1%
5.932
– –
2020 Q2
3 trimestres
ícone de IWM
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 299 mil 0,1%
1.353
-1.014
-43% -US$ 221 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SYY
160
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
US$ 299 mil 0,1%
3.810
+854
+29% +US$ 66,2 mil
2020 Q2
3 trimestres
IBDO
161
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
US$ 299 mil 0,1%
11.458
– –
2020 Q2
3 trimestres
ícone de SCHM
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 297 mil 0,1%
12.000
+1.500
+14% +US$ 36,4 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de IBDN
163
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
US$ 297 mil 0,1%
11.698
– –
2020 Q2
3 trimestres
IBDM
164
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
US$ 296 mil 0,1%
11.937
– –
2020 Q2
3 trimestres
ícone de INN
165
Summit Hotel Properties
INN
US$ 718 mi
US$ 291 mil 0,1%
28.735
+138
+0,5% +US$ 1,33 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de BHP
166
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 290 mil 0,1%
4.687
+443
+10% +US$ 28,5 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ADP
167
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 287 mil 0,1%
1.523
+132
+9% +US$ 22,9 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de BDX
168
Becton Dickinson
BDX
US$ 52 bi
US$ 285 mil 0,1%
1.202
-103
-8% -US$ 25,2 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de ADI
169
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
US$ 284 mil 0,1%
1.835
+104
+6% +US$ 16 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de T
170
AT&T
T
US$ 159 bi
US$ 284 mil 0,1%
12.456
+2.615
+27% +US$ 57,8 mil
2020 Q2
3 trimestres
WBK
171
Deslistada
Westpac Banking Corporation
WBK
US$ 284 mil 0,1%
15.346
+1.250
+9% +US$ 22,1 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de AWK
172
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
US$ 283 mil 0,1%
1.889
+7
+0,4% +US$ 1,06 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de BSX
173
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
US$ 283 mil 0,1%
7.341
+773
+12% +US$ 29,3 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de WF
174
Woori Financial
WF
US$ 17,1 bi
US$ 282 mil 0,1%
10.412
+1.347
+15% +US$ 35,4 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de DRI
175
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
US$ 280 mil 0,1%
1.976
+68
+4% +US$ 8,95 mil
2020 Q4
1 trimestre
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de US$ 288 mi
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de US$ 288 mi 47% Retorno est. (1 ano)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de US$ 316 mi 51,88% Retorno est. (1 ano)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM de US$ 330 mi 62,92% Retorno est. (1 ano)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de US$ 239 mi
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de US$ 233 mi
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021

No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
  • WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
  • A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
  • WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
  • WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
  • O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.