我們已在上線！
進一步了解
WealthStone 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
21.55%
1年估算報酬率
57.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.74%
1年估算報酬率
+57.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$487萬
(+1.7%)
資金流向
-US$398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.96%
持股
297
新
43
增持
195
減碼
18
已平倉
21
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403萬 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117萬 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.58% |
| 2 | 資訊科技 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.71% |
| 5 | 醫療保健 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$30.5萬 | 0.11% |
4,359
+467
| +12% | +US$3.02萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
152
Uber
UBER
US$1411億
| US$30.5萬 | 0.11% |
5,603
+411
| +8% | +US$2.29萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
153
ASE Group
ASX
US$983億
| US$30.3萬 | 0.11% |
39,476
+3,195
| +9% | +US$2.39萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
154
McKesson
MCK
US$1180億
| US$30.3萬 | 0.11% |
1,556
+11
| +0.7% | +US$2,008 |
2020 Q2
3個季度
|
|
155
Golar LNG
GLNG
US$45億
| US$30.2萬 | 0.11% |
29,555
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$533億
| US$30.1萬 | 0.11% |
1,089
+16
| +1% | +US$4,614 |
2020 Q4
1季度
|
|
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51億
| US$30.1萬 | 0.11% |
6,008
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$29.9萬 | 0.1% |
5,932
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$29.9萬 | 0.1% |
1,353
-1,014
| -43% | -US$22.1萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
160
Sysco
SYY
US$413億
| US$29.9萬 | 0.1% |
3,810
+854
| +29% | +US$6.62萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
IBDO
161
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$29.9萬 | 0.1% |
11,458
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$29.7萬 | 0.1% |
12,000
+1,500
| +14% | +US$3.64萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
163
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$29.7萬 | 0.1% |
11,698
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
IBDM
164
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$29.6萬 | 0.1% |
11,937
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
165
Summit Hotel Properties
INN
US$7.58億
| US$29.1萬 | 0.1% |
28,735
+138
| +0.5% | +US$1,334 |
2020 Q3
2個季度
|
|
166
BHP
BHP
US$1972億
| US$29萬 | 0.1% |
4,687
+443
| +10% | +US$2.85萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$28.7萬 | 0.1% |
1,523
+132
| +9% | +US$2.29萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$546億
| US$28.5萬 | 0.1% |
1,202
-103
| -8% | -US$2.52萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
169
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$28.4萬 | 0.1% |
1,835
+104
| +6% | +US$1.6萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
170
AT&T
T
US$1532億
| US$28.4萬 | 0.1% |
12,456
+2,615
| +27% | +US$5.78萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
WBK
171
已下市
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$28.4萬 | 0.1% |
15,346
+1,250
| +9% | +US$2.21萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
172
American Water Works
AWK
US$285億
| US$28.3萬 | 0.1% |
1,889
+7
| +0.4% | +US$1,061 |
2020 Q3
2個季度
|
|
173
Boston Scientific
BSX
US$667億
| US$28.3萬 | 0.1% |
7,341
+773
| +12% | +US$2.93萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
174
Woori Financial
WF
US$170億
| US$28.2萬 | 0.1% |
10,412
+1,347
| +15% | +US$3.54萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
175
Darden Restaurants
DRI
US$246億
| US$28萬 | 0.1% |
1,976
+68
| +4% | +US$8,949 |
2020 Q4
1季度
|
|
相似基金
RHFI
LFA
BUF
WealthStone的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，WealthStone持有297個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.82億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。
WealthStone的2021年第1季申報資料顯示有新增43項、增加195檔、減碼18檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是nCino：共56,469股，價值US$377萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- WealthStone在2021年第1季最大筆買進的是nCino：共買進56,469股，價值US$377萬。
- WealthStone在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$175萬。
- WealthStone在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$70.9萬。
- WealthStone於2021年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1156萬。
- 在2021年第1季，WealthStone的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占50%。
- WealthStone在2021年第1季新增了43個部位，並平倉21個部位。
- WealthStone的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.87億。
根據WealthStone的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。