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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$30.5만 | 0.11% |
4,359
+467
| +12% | +US$3.02만 |
2020 Q4
1분기
|
|
152
Uber
UBER
US$1437억
| US$30.5만 | 0.11% |
5,603
+411
| +8% | +US$2.29만 |
2020 Q4
1분기
|
|
153
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$30.3만 | 0.11% |
39,476
+3,195
| +9% | +US$2.39만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
154
McKesson
MCK
US$1172억
| US$30.3만 | 0.11% |
1,556
+11
| +0.7% | +US$2.01천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
155
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$30.2만 | 0.11% |
29,555
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$30.1만 | 0.11% |
1,089
+16
| +1% | +US$4.61천 |
2020 Q4
1분기
|
|
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$30.1만 | 0.11% |
6,008
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$29.9만 | 0.1% |
5,932
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$29.9만 | 0.1% |
1,353
-1,014
| -43% | -US$22.1만 |
2020 Q4
1분기
|
|
160
Sysco
SYY
US$404억
| US$29.9만 | 0.1% |
3,810
+854
| +29% | +US$6.62만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
IBDO
161
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$29.9만 | 0.1% |
11,458
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$29.7만 | 0.1% |
12,000
+1,500
| +14% | +US$3.64만 |
2020 Q4
1분기
|
|
163
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$29.7만 | 0.1% |
11,698
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
IBDM
164
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$29.6만 | 0.1% |
11,937
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
165
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$29.1만 | 0.1% |
28,735
+138
| +0.5% | +US$1.33천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
166
BHP
BHP
US$2117억
| US$29만 | 0.1% |
4,687
+443
| +10% | +US$2.85만 |
2020 Q4
1분기
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$28.7만 | 0.1% |
1,523
+132
| +9% | +US$2.29만 |
2020 Q4
1분기
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$28.5만 | 0.1% |
1,202
-103
| -8% | -US$2.52만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
169
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$28.4만 | 0.1% |
1,835
+104
| +6% | +US$1.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
170
AT&T
T
US$1606억
| US$28.4만 | 0.1% |
12,456
+2,615
| +27% | +US$5.78만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
WBK
171
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$28.4만 | 0.1% |
15,346
+1,250
| +9% | +US$2.21만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
172
American Water Works
AWK
US$268억
| US$28.3만 | 0.1% |
1,889
+7
| +0.4% | +US$1.06천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
173
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$28.3만 | 0.1% |
7,341
+773
| +12% | +US$2.93만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
174
Woori Financial
WF
US$172억
| US$28.2만 | 0.1% |
10,412
+1,347
| +15% | +US$3.54만 |
2020 Q4
1분기
|
|
175
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$28만 | 0.1% |
1,976
+68
| +4% | +US$8.95천 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.