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WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$28만 | 0.1% |
+3,990
| 신규 | +US$28만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
177
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$27.8만 | 0.1% |
+745
| 신규 | +US$24.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
178
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$27.5만 | 0.1% |
3,656
+271
| +8% | +US$1.97만 |
2020 Q4
1분기
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$27.4만 | 0.1% |
5,586
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
180
CME Group
CME
US$1057억
| US$27.3만 | 0.1% |
1,340
+128
| +11% | +US$2.52만 |
2020 Q4
1분기
|
|
181
Kroger
KR
US$376억
| US$27만 | 0.09% |
+7,518
| 신규 | +US$25.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
182
The RealReal
REAL
US$12.6억
| US$26.8만 | 0.09% |
+11,846
| 신규 | +US$29.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$26.8만 | 0.09% |
16,552
-8,000
| -33% | -US$13만 |
2020 Q4
1분기
|
|
184
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$26.7만 | 0.09% |
+5,963
| 신규 | +US$24.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
185
LG Display
LPL
US$26.3억
| US$26.4만 | 0.09% |
26,467
+4,959
| +23% | +US$4.95만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$26.3만 | 0.09% |
2,272
+326
| +17% | +US$3.62만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
ATVI
187
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$26.3만 | 0.09% |
2,838
+140
| +5% | +US$1.32만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
188
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$25.9만 | 0.09% |
7,692
+1,620
| +27% | +US$5.77만 |
2020 Q4
1분기
|
|
189
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$25.8만 | 0.09% |
5,040
+1,100
| +28% | +US$5.68만 |
2020 Q4
1분기
|
|
190
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$25.8만 | 0.09% |
+5,000
| 신규 | +US$26만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
191
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$25.7만 | 0.09% |
526
+45
| +9% | +US$2.25만 |
2020 Q4
1분기
|
|
192
Sanofi
SNY
US$973억
| US$25.7만 | 0.09% |
5,202
-328
| -6% | -US$1.58만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
193
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$25.6만 | 0.09% |
+3,315
| 신규 | +US$24.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
194
Diageo
DEO
US$529억
| US$25.5만 | 0.09% |
1,553
+170
| +12% | +US$2.78만 |
2020 Q4
1분기
|
|
195
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$25.5만 | 0.09% |
1,701
+97
| +6% | +US$1.43만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
196
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$25.3만 | 0.09% |
24,597
+215
| +0.9% | +US$2.04천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
197
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$25.2만 | 0.09% |
1,343
+76
| +6% | +US$1.34만 |
2020 Q4
1분기
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$25.1만 | 0.09% |
4,686
+114
| +2% | +US$6.78천 |
2020 Q4
1분기
|
|
199
Progressive
PGR
US$1268억
| US$25.1만 | 0.09% |
2,635
+28
| +1% | +US$2.54천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
200
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$25만 | 0.09% |
1,167
+142
| +14% | +US$3.12만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.