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WealthStone 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.87억 회전율 21.55%
1년 추정 수익률 57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
자금 흐름
-US$398만
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NCNO 아이콘
nCino
NCNO
+US$403만
2
SHYF 아이콘
The Shyft Group
SHYF
+US$311만
3
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$175만
4
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$117만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$101만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1156만
2
DFAE 아이콘
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$988만
3
DFAU 아이콘
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$778만
4
DFAI 아이콘
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$87.4만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$75.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.58%
2 정보기술 10.82%
3 금융 7.78%
4 임의소비재 7.71%
5 건강관리 6.6%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ABT 아이콘
276
Abbott
ABT
US$1801억
– –
-6,882
청산됨 -US$75.4만 –
AEG 아이콘
277
Aegon
AEG
US$121억
– –
-60,493
청산됨 -US$22만 –
ASML 아이콘
278
ASML
ASML
US$6348억
– –
-1,155
청산됨 -US$56.3만 –
BAC 아이콘
279
Bank of America
BAC
US$3524억
– –
-18,762
청산됨 -US$56.9만 –
BBD 아이콘
280
Banco Bradesco
BBD
US$440억
– –
-14,923
청산됨 -US$6.5만 –
BCS 아이콘
281
Barclays
BCS
US$739억
– –
-67,603
청산됨 -US$54만 –
BWA 아이콘
282
BorgWarner
BWA
US$119억
– –
-8,451
청산됨 -US$28.7만 –
CSGP 아이콘
283
CoStar Group
CSGP
US$129억
– –
-2,200
청산됨 -US$20.3만 –
DFAE 아이콘
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7억
– –
-367,785
청산됨 -US$988만 –
DFAI 아이콘
285
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
– –
-32,949
청산됨 -US$87.4만 –
DFAU 아이콘
286
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
– –
-296,076
청산됨 -US$778만 –
GMAB 아이콘
287
Genmab
GMAB
US$237억
– –
-6,415
청산됨 -US$26.1만 –
GSK 아이콘
288
GSK
GSK
US$991억
– –
-4,465
청산됨 -US$20.5만 –
LCNB 아이콘
289
LCNB Corp
LCNB
US$2.71억
– –
-25,000
청산됨 -US$36.7만 –
UL 아이콘
290
Unilever
UL
US$1403억
– –
-4,332
청산됨 -US$29.4만 –
WCC 아이콘
291
WESCO International
WCC
US$167억
– –
-2,616
청산됨 -US$20.5만 –
YUMC 아이콘
292
Yum China
YUMC
US$152억
– –
-3,757
청산됨 -US$21.4만 –
BIG 아이콘
293
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-5,159
청산됨 -US$22.1만 –
SPLK 아이콘
294
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
– –
-1,297
청산됨 -US$22만 –
MIC 아이콘
295
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-5,613
청산됨 -US$21.1만 –
8 9 10 11
12

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WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
  • 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
  • WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
  • WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
  • WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.

2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.