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WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
276
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| – | – |
-6.882
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
277
Aegon
AEG
US$ 12,4 bi
| – | – |
-60.493
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
278
ASML
ASML
US$ 646 bi
| – | – |
-1.155
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
279
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| – | – |
-18.762
| Encerrada | -US$ 569 mil | – |
|
280
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,3 bi
| – | – |
-14.923
| Encerrada | -US$ 65 mil | – |
|
281
Barclays
BCS
US$ 75,3 bi
| – | – |
-67.603
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
282
BorgWarner
BWA
US$ 11,7 bi
| – | – |
-8.451
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
283
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| – | – |
-367.785
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
|
285
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| – | – |
-32.949
| Encerrada | -US$ 874 mil | – |
|
|
286
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| – | – |
-296.076
| Encerrada | -US$ 7,78 mi | – |
|
287
Genmab
GMAB
US$ 24,3 bi
| – | – |
-6.415
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
288
GSK
GSK
US$ 100 bi
| – | – |
-4.465
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
289
LCNB Corp
LCNB
US$ 272 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
290
Unilever
UL
US$ 139 bi
| – | – |
-4.332
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
291
WESCO International
WCC
US$ 17 bi
| – | – |
-2.616
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
292
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| – | – |
-3.757
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
293
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-5.159
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
294
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| – | – |
-1.297
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
295
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-5.613
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RHFI
LFA
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Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.