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WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 241 bi
| US$ 199 mil | 0,07% |
37.164
+75
| +0,2% | +US$ 387 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
252
Deslistada
Atlantic Power Corporation
AT
| US$ 189 mil | 0,07% |
65.569
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
253
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,51 bi
| US$ 188 mil | 0,07% |
16.724
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
254
NatWest
NWG
US$ 67,3 bi
| US$ 184 mil | 0,06% |
31.904
+310
| +1% | +US$ 1,6 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
255
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,8 bi
| US$ 182 mil | 0,06% |
17.787
+2.963
| +20% | +US$ 32 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
256
Deslistada
GoHealth
GOCO
| US$ 175 mil | 0,06% |
+1.000
| Nova | +US$ 202 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
257
Chatham Lodging
CLDT
US$ 664 mi
| US$ 174 mil | 0,06% |
13.290
+64
| +0,5% | +US$ 814 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
258
Nokia
NOK
US$ 44,1 bi
| US$ 155 mil | 0,05% |
39.246
+3.984
| +11% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
MFGP
259
Deslistada
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| US$ 139 mil | 0,05% |
18.163
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
260
Ericsson
ERIC
US$ 33,7 bi
| US$ 135 mil | 0,05% |
+10.248
| Nova | +US$ 130 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
261
BlackBerry
BB
US$ 5,04 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
15.347
+1.320
| +9% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
262
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,04 bi
| US$ 117 mil | 0,04% |
20.562
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
263
Deslistada
Berry Corp
BRY
| US$ 115 mil | 0,04% |
20.904
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
264
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
30.161
+5.634
| +23% | +US$ 19,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
265
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 103 mil | 0,04% |
25.755
+1.813
| +8% | +US$ 7,38 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
266
Gerdau
GGB
US$ 9,9 bi
| US$ 99 mil | 0,03% |
23.518
+1.270
| +6% | +US$ 4,81 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
267
Cemex
CX
US$ 14,6 bi
| US$ 97 mil | 0,03% |
13.943
+499
| +4% | +US$ 3,23 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
268
Mizuho Financial
MFG
US$ 117 bi
| US$ 96 mil | 0,03% |
33.107
+555
| +2% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
269
Kinross Gold
KGC
US$ 26,9 bi
| US$ 75 mil | 0,03% |
11.393
+338
| +3% | +US$ 2,35 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
270
ICL Group
ICL
US$ 6,08 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
11.062
+152
| +1% | +US$ 863 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
271
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 105 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
16.500
+468
| +3% | +US$ 1,77 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
272
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 6,52 bi
| US$ 57 mil | 0,02% |
47.435
+1.351
| +3% | +US$ 1,73 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
273
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
13.426
-52
| -0,4% | -US$ 205 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
274
Ambev
ABEV
US$ 51,3 bi
| US$ 47 mil | 0,02% |
17.338
+2.742
| +19% | +US$ 7,74 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
275
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| – | – |
-87.111
| Encerrada | -US$ 11,6 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RHFI
LFA
BUF
Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.