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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.5억
| US$34.4만 | 0.12% |
17,681
+102
| +0.6% | +US$1.8천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
127
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$34.3만 | 0.12% |
556
+51
| +10% | +US$3.19만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
128
US Bancorp
USB
US$915억
| US$34.3만 | 0.12% |
6,208
+1,434
| +30% | +US$7.16만 |
2020 Q4
1분기
|
|
129
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$34.1만 | 0.12% |
7,370
+930
| +14% | +US$4.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
130
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$33.7만 | 0.12% |
1,485
+141
| +10% | +US$3.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
131
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$33.5만 | 0.12% |
1,445
+294
| +26% | +US$6.09만 |
2020 Q4
1분기
|
|
132
Novartis
NVS
US$2863억
| US$33.5만 | 0.12% |
3,924
+1,073
| +38% | +US$9.6만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
133
Illumina
ILMN
US$396억
| US$33.2만 | 0.12% |
890
+124
| +16% | +US$5.06만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
134
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$33.1만 | 0.12% |
+6,635
| 신규 | +US$27.3만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
135
Cameco
CCJ
US$355억
| US$33.1만 | 0.12% |
19,969
+112
| +0.6% | +US$1.72천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
136
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$32.7만 | 0.11% |
20,435
+1,209
| +6% | +US$1.98만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
137
Accenture
ACN
US$1406억
| US$32.6만 | 0.11% |
1,183
+153
| +15% | +US$3.95만 |
2020 Q4
1분기
|
|
138
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$32.4만 | 0.11% |
6,569
+877
| +15% | +US$3.65만 |
2020 Q4
1분기
|
|
139
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.4만 | 0.11% |
3,654
+983
| +37% | +US$8.35만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
140
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$32.3만 | 0.11% |
2,716
+138
| +5% | +US$1.58만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
141
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$32.1만 | 0.11% |
35,264
-1,089
| -3% | -US$1.01만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
142
Infosys
INFY
US$496억
| US$31.8만 | 0.11% |
17,021
+2,556
| +18% | +US$4.63만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
143
Linde
LIN
US$2298억
| US$31.8만 | 0.11% |
1,137
+118
| +12% | +US$3.06만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
144
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$31.4만 | 0.11% |
11,814
+528
| +5% | +US$1.32만 |
2020 Q4
1분기
|
|
145
Shinhan Financial Group
SHG
US$330억
| US$31.4만 | 0.11% |
9,385
+1,901
| +25% | +US$5.76만 |
2020 Q4
1분기
|
|
146
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$31만 | 0.11% |
6,437
+625
| +11% | +US$2.76만 |
2020 Q4
1분기
|
|
147
Ecolab
ECL
US$810억
| US$31만 | 0.11% |
1,450
+90
| +7% | +US$1.91만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
148
CGI
GIB
US$156억
| US$30.9만 | 0.11% |
3,714
+85
| +2% | +US$6.73천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$30.9만 | 0.11% |
1,765
+150
| +9% | +US$2.47만 |
2020 Q4
1분기
|
|
150
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$30.8만 | 0.11% |
21,140
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.