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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18億
| $34.4万 | 0.12% |
17,681
+102
| +0.6% | +$1,802 |
2020 Q3
2四半期
|
|
127
Charter Communications
CHTR
$126億
| $34.3万 | 0.12% |
556
+51
| +10% | +$3.19万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
128
US Bancorp
USB
$919億
| $34.3万 | 0.12% |
6,208
+1,434
| +30% | +$7.16万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
129
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $34.1万 | 0.12% |
7,370
+930
| +14% | +$4.3万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
130
Block Inc
XYZ
$472億
| $33.7万 | 0.12% |
1,485
+141
| +10% | +$3.3万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
131
Caterpillar
CAT
$3337億
| $33.5万 | 0.12% |
1,445
+294
| +26% | +$6.09万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
132
Novartis
NVS
$2919億
| $33.5万 | 0.12% |
3,924
+1,073
| +38% | +$9.6万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
133
Illumina
ILMN
$408億
| $33.2万 | 0.12% |
890
+124
| +16% | +$5.06万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
134
Bath & Body Works
BBWI
$41.5億
| $33.1万 | 0.12% |
+6,635
| 新規 | +$27.3万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
135
Cameco
CCJ
$351億
| $33.1万 | 0.12% |
19,969
+112
| +0.6% | +$1,721 |
2020 Q3
2四半期
|
|
136
ICICI Bank
IBN
$1073億
| $32.7万 | 0.11% |
20,435
+1,209
| +6% | +$1.98万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
137
Accenture
ACN
$1463億
| $32.6万 | 0.11% |
1,183
+153
| +15% | +$3.95万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
138
KB Financial Group
KB
$420億
| $32.4万 | 0.11% |
6,569
+877
| +15% | +$3.65万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
139
Philip Morris
PM
$3118億
| $32.4万 | 0.11% |
3,654
+983
| +37% | +$8.35万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
140
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $32.3万 | 0.11% |
2,716
+138
| +5% | +$1.58万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
141
United Microelectronic
UMC
$497億
| $32.1万 | 0.11% |
35,264
-1,089
| -3% | -$1.01万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
142
Infosys
INFY
$510億
| $31.8万 | 0.11% |
17,021
+2,556
| +18% | +$4.63万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
143
Linde
LIN
$2303億
| $31.8万 | 0.11% |
1,137
+118
| +12% | +$3.06万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
144
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $31.4万 | 0.11% |
11,814
+528
| +5% | +$1.32万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
145
Shinhan Financial Group
SHG
$328億
| $31.4万 | 0.11% |
9,385
+1,901
| +25% | +$5.76万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
146
Delta Air Lines
DAL
$503億
| $31万 | 0.11% |
6,437
+625
| +11% | +$2.76万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
147
Ecolab
ECL
$802億
| $31万 | 0.11% |
1,450
+90
| +7% | +$1.91万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
148
CGI
GIB
$163億
| $30.9万 | 0.11% |
3,714
+85
| +2% | +$6,730 |
2020 Q3
2四半期
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
$881億
| $30.9万 | 0.11% |
1,765
+150
| +9% | +$2.47万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
150
Apple Hospitality REIT
APLE
$42億
| $30.8万 | 0.11% |
21,140
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。