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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Starbucks
SBUX
$1116億
| $43.9万 | 0.15% |
4,020
+311
| +8% | +$3.27万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
102
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.36億
| $43.5万 | 0.15% |
18,837
+61
| +0.3% | +$1,368 |
2020 Q3
2四半期
|
|
103
McDonald's
MCD
$1717億
| $42.1万 | 0.15% |
1,879
+537
| +40% | +$11.5万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
104
3M
MMM
$836億
| $42.1万 | 0.15% |
2,613
-113
| -4% | -$1.69万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $41.2万 | 0.14% |
3,295
+369
| +13% | +$4.65万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
106
James Hardie Industries
JHX
$148億
| $41.1万 | 0.14% |
13,465
+362
| +3% | +$1.08万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
$761億
| $41万 | 0.14% |
5,405
+335
| +7% | +$2.41万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
108
CBRE Group
CBRE
$379億
| $40.8万 | 0.14% |
5,162
+119
| +2% | +$8,415 |
2020 Q3
2四半期
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
$592億
| $40.6万 | 0.14% |
5,639
+27
| +0.5% | +$1,846 |
2020 Q3
2四半期
|
|
110
Marriott International
MAR
$1019億
| $40万 | 0.14% |
2,707
+68
| +3% | +$9,284 |
2020 Q3
2四半期
|
|
111
Cigna
CI
$789億
| $39.7万 | 0.14% |
1,645
+20
| +1% | +$4,458 |
2020 Q3
2四半期
|
|
112
Union Pacific
UNP
$1705億
| $39.2万 | 0.14% |
1,782
+205
| +13% | +$4.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
113
Edwards Lifesciences
EW
$503億
| $39.1万 | 0.14% |
4,679
+158
| +3% | +$1.34万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
114
American Tower
AMT
$853億
| $39万 | 0.14% |
1,632
+103
| +7% | +$2.29万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
115
Stryker
SYK
$1143億
| $38.9万 | 0.14% |
1,598
+109
| +7% | +$2.61万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
116
Blackrock
BLK
$1742億
| $38.7万 | 0.14% |
514
+31
| +6% | +$2.25万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
117
Equinix
EQIX
$963億
| $38.6万 | 0.13% |
568
+17
| +3% | +$1.17万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
118
S&P Global
SPGI
$1261億
| $38.4万 | 0.13% |
1,090
+102
| +10% | +$3.39万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $38.2万 | 0.13% |
4,877
+151
| +3% | +$1.3万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
120
American Express
AXP
$2137億
| $38万 | 0.13% |
2,690
+177
| +7% | +$2.34万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
121
POSCO
PKX
$174億
| $36.9万 | 0.13% |
5,117
+606
| +13% | +$3.86万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
122
Cenovus Energy
CVE
$613億
| $36.4万 | 0.13% |
48,500
+164
| +0.3% | +$1,152 |
2020 Q3
2四半期
|
|
123
Booking.com
BKNG
$1222億
| $36.1万 | 0.13% |
3,875
+275
| +8% | +$2.44万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
124
Elevance Health
ELV
$933億
| $36万 | 0.13% |
1,003
+60
| +6% | +$1.93万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
125
上場廃止
Diamond Hill
DHIL
| $35.5万 | 0.12% |
2,278
+100
| +5% | +$1.54万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。