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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$43.9만 | 0.15% |
4,020
+311
| +8% | +US$3.27만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
102
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.55억
| US$43.5만 | 0.15% |
18,837
+61
| +0.3% | +US$1.37천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
103
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$42.1만 | 0.15% |
1,879
+537
| +40% | +US$11.5만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
104
3M
MMM
US$850억
| US$42.1만 | 0.15% |
2,613
-113
| -4% | -US$1.69만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$41.2만 | 0.14% |
3,295
+369
| +13% | +US$4.65만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
106
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$41.1만 | 0.14% |
13,465
+362
| +3% | +US$1.08만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$41만 | 0.14% |
5,405
+335
| +7% | +US$2.41만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
108
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$40.8만 | 0.14% |
5,162
+119
| +2% | +US$8.42천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$40.6만 | 0.14% |
5,639
+27
| +0.5% | +US$1.85천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
110
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$40만 | 0.14% |
2,707
+68
| +3% | +US$9.28천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
111
Cigna
CI
US$799억
| US$39.7만 | 0.14% |
1,645
+20
| +1% | +US$4.46천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
112
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$39.2만 | 0.14% |
1,782
+205
| +13% | +US$4.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
113
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$39.1만 | 0.14% |
4,679
+158
| +3% | +US$1.34만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
114
American Tower
AMT
US$863억
| US$39만 | 0.14% |
1,632
+103
| +7% | +US$2.29만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
115
Stryker
SYK
US$1130억
| US$38.9만 | 0.14% |
1,598
+109
| +7% | +US$2.61만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
116
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$38.7만 | 0.14% |
514
+31
| +6% | +US$2.25만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
117
Equinix
EQIX
US$973억
| US$38.6만 | 0.13% |
568
+17
| +3% | +US$1.17만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
118
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$38.4만 | 0.13% |
1,090
+102
| +10% | +US$3.39만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$38.2만 | 0.13% |
4,877
+151
| +3% | +US$1.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
120
American Express
AXP
US$2118억
| US$38만 | 0.13% |
2,690
+177
| +7% | +US$2.34만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
121
POSCO
PKX
US$166억
| US$36.9만 | 0.13% |
5,117
+606
| +13% | +US$3.86만 |
2020 Q4
1분기
|
|
122
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$36.4만 | 0.13% |
48,500
+164
| +0.3% | +US$1.15천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
123
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$36.1만 | 0.13% |
3,875
+275
| +8% | +US$2.44만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
124
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$36만 | 0.13% |
1,003
+60
| +6% | +US$1.93만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
125
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$35.5만 | 0.12% |
2,278
+100
| +5% | +US$1.54만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.