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WealthStone Ativos da carteira

AUM US$ 287 mi Giro 21,55%
Retorno est. (1 ano) 57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital (%)
-1,39%
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NCNO
nCino
NCNO
+US$ 4,03 mi
2
ícone de SHYF
The Shyft Group
SHYF
+US$ 3,11 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,75 mi
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 1,17 mi
5
ícone de VFC
VF Corp
VFC
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,6 mi
2
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 9,9 mi
3
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 7,78 mi
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 874 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,58%
2 Tecnologia 10,82%
3 Financeiro 7,78%
4 Consumo discricionário 7,71%
5 Saúde 6,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SBUX
101
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
US$ 439 mil 0,15%
4.020
+311
+8% +US$ 32,7 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de ILPT
102
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 436 mi
US$ 435 mil 0,15%
18.837
+61
+0,3% +US$ 1,37 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de MCD
103
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 421 mil 0,15%
1.879
+537
+40% +US$ 115 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de MMM
104
3M
MMM
US$ 83,6 bi
US$ 421 mil 0,15%
2.613
-113
-4% -US$ 16,9 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de TMUS
105
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
US$ 412 mil 0,14%
3.295
+369
+13% +US$ 46,5 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de JHX
106
James Hardie Industries
JHX
US$ 14,8 bi
US$ 411 mil 0,14%
13.465
+362
+3% +US$ 10,8 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de CP
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,1 bi
US$ 410 mil 0,14%
5.405
+335
+7% +US$ 24,1 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de CBRE
108
CBRE Group
CBRE
US$ 37,9 bi
US$ 408 mil 0,14%
5.162
+119
+2% +US$ 8,42 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de LNG
109
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
US$ 406 mil 0,14%
5.639
+27
+0,5% +US$ 1,85 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de MAR
110
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
US$ 400 mil 0,14%
2.707
+68
+3% +US$ 9,28 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de CI
111
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
US$ 397 mil 0,14%
1.645
+20
+1% +US$ 4,46 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de UNP
112
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 392 mil 0,14%
1.782
+205
+13% +US$ 43 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de EW
113
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,3 bi
US$ 391 mil 0,14%
4.679
+158
+3% +US$ 13,4 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de AMT
114
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
US$ 390 mil 0,14%
1.632
+103
+7% +US$ 22,9 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de SYK
115
Stryker
SYK
US$ 114 bi
US$ 389 mil 0,14%
1.598
+109
+7% +US$ 26,1 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de BLK
116
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
US$ 387 mil 0,14%
514
+31
+6% +US$ 22,5 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de EQIX
117
Equinix
EQIX
US$ 96,3 bi
US$ 386 mil 0,13%
568
+17
+3% +US$ 11,7 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de SPGI
118
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
US$ 384 mil 0,13%
1.090
+102
+10% +US$ 33,9 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de AMD
119
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
US$ 382 mil 0,13%
4.877
+151
+3% +US$ 13 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de AXP
120
American Express
AXP
US$ 214 bi
US$ 380 mil 0,13%
2.690
+177
+7% +US$ 23,4 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de PKX
121
POSCO
PKX
US$ 17,4 bi
US$ 369 mil 0,13%
5.117
+606
+13% +US$ 38,6 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de CVE
122
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,3 bi
US$ 364 mil 0,13%
48.500
+164
+0,3% +US$ 1,15 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de BKNG
123
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
US$ 361 mil 0,13%
3.875
+275
+8% +US$ 24,4 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de ELV
124
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
US$ 360 mil 0,13%
1.003
+60
+6% +US$ 19,3 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de DHIL
125
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
US$ 355 mil 0,12%
2.278
+100
+5% +US$ 15,4 mil
2020 Q3
2 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de US$ 288 mi
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de US$ 288 mi 47% Retorno est. (1 ano)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de US$ 316 mi 51,88% Retorno est. (1 ano)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM de US$ 330 mi 62,92% Retorno est. (1 ano)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de US$ 239 mi
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de US$ 233 mi
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021

No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
  • WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
  • A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
  • WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
  • WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
  • O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.