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W
WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 869 mil | 0,3% |
6.150
+242
| +4% | +US$ 33,2 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
52
ING
ING
US$ 93,2 bi
| US$ 861 mil | 0,3% |
70.454
+1.366
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 849 mil | 0,3% |
2.409
+2
| +0,1% | +US$ 696 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 845 mil | 0,29% |
18.672
-12
| -0,1% | -US$ 556 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
55
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 837 mil | 0,29% |
6.305
+291
| +5% | +US$ 40,5 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 802 mil | 0,28% |
10.616
-8
| -0,1% | -US$ 624 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
57
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 797 mil | 0,28% |
3.518
+126
| +4% | +US$ 30,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
58
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 788 mil | 0,27% |
13.568
+6
| +0% | +US$ 339 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 786 mil | 0,27% |
3.087
+185
| +6% | +US$ 41,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 766 mil | 0,27% |
14.543
+1.338
| +10% | +US$ 67,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 757 mil | 0,26% |
7.494
+1.712
| +30% | +US$ 165 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 738 mil | 0,26% |
14.288
+2.376
| +20% | +US$ 112 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
63
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 733 mil | 0,26% |
20.253
+2.672
| +15% | +US$ 94,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 707 mil | 0,25% |
3.421
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
65
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 703 mil | 0,25% |
7.398
-7.545
| -50% | -US$ 709 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
66
WPP
WPP
US$ 5,78 bi
| US$ 701 mil | 0,24% |
10.984
+87
| +0,8% | +US$ 5,11 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
US$ 355 bi
| US$ 679 mil | 0,24% |
9.235
+514
| +6% | +US$ 37,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 665 mil | 0,23% |
4.698
+1.240
| +36% | +US$ 167 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 650 mil | 0,23% |
3.419
+242
| +8% | +US$ 41,5 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 644 mil | 0,22% |
4.863
+108
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
71
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 636 mil | 0,22% |
30.005
+1.700
| +6% | +US$ 35,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 617 mil | 0,22% |
3.307
+517
| +19% | +US$ 101 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 614 mil | 0,21% |
2.471
+64
| +3% | +US$ 15,3 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
74
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 614 mil | 0,21% |
5.206
+346
| +7% | +US$ 40,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
75
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 606 mil | 0,21% |
3.207
+230
| +8% | +US$ 40 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.