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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$86.9만 | 0.3% |
6,150
+242
| +4% | +US$3.32만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
52
ING
ING
US$950억
| US$86.1만 | 0.3% |
70,454
+1,366
| +2% | +US$1.45만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4383억
| US$84.9만 | 0.3% |
2,409
+2
| +0.1% | +US$696 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$84.5만 | 0.29% |
18,672
-12
| -0.1% | -US$556 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
55
Nike
NKE
US$551억
| US$83.7만 | 0.29% |
6,305
+291
| +5% | +US$4.05만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$80.2만 | 0.28% |
10,616
-8
| -0.1% | -US$624 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
57
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$79.7만 | 0.28% |
3,518
+126
| +4% | +US$3.09만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
58
Verizon
VZ
US$1861억
| US$78.8만 | 0.27% |
13,568
+6
| +0% | +US$339 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
59
Boeing
BA
US$1503억
| US$78.6만 | 0.27% |
3,087
+185
| +6% | +US$4.11만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$76.6만 | 0.27% |
14,543
+1,338
| +10% | +US$6.73만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$75.7만 | 0.26% |
7,494
+1,712
| +30% | +US$16.5만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
62
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$73.8만 | 0.26% |
14,288
+2,376
| +20% | +US$11.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
63
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$73.3만 | 0.26% |
20,253
+2,672
| +15% | +US$9.49만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$70.7만 | 0.25% |
3,421
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
65
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$70.3만 | 0.25% |
7,398
-7,545
| -50% | -US$70.9만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
66
WPP
WPP
US$58.8억
| US$70.1만 | 0.24% |
10,984
+87
| +0.8% | +US$5.11천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
67
Merck
MRK
US$3601억
| US$67.9만 | 0.24% |
9,235
+514
| +6% | +US$3.79만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989억
| US$66.5만 | 0.23% |
4,698
+1,240
| +36% | +US$16.7만 |
2020 Q4
1분기
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$65만 | 0.23% |
3,419
+242
| +8% | +US$4.15만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$64.4만 | 0.22% |
4,863
+108
| +2% | +US$1.56만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
71
Sony
SONY
US$1453억
| US$63.6만 | 0.22% |
30,005
+1,700
| +6% | +US$3.59만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$61.7만 | 0.22% |
3,307
+517
| +19% | +US$10.1만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
73
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$61.4만 | 0.21% |
2,471
+64
| +3% | +US$1.53만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
74
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$61.4만 | 0.21% |
5,206
+346
| +7% | +US$4.06만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
75
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$60.6만 | 0.21% |
3,207
+230
| +8% | +US$4만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.