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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
US$1610억
| US$60.1만 | 0.21% |
3,016
+230
| +8% | +US$4.67만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
77
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$58.7만 | 0.2% |
5,870
+165
| +3% | +US$1.74만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
78
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$57.2만 | 0.2% |
+14,349
| 신규 | +US$52.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
79
Honeywell
HON
US$670억
| US$56.6만 | 0.2% |
2,768
+193
| +7% | +US$3.77만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
80
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$55.5만 | 0.19% |
24,404
+620
| +3% | +US$1.39만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
81
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$55만 | 0.19% |
18,881
+1,095
| +6% | +US$3.13만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
82
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$54.2만 | 0.19% |
3,447
+144
| +4% | +US$2.28만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
83
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$54.1만 | 0.19% |
+26,713
| 신규 | +US$55.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$53.9만 | 0.19% |
9,665
+2,531
| +35% | +US$13.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$53.6만 | 0.19% |
8,200
+427
| +5% | +US$2.59만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
86
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$53만 | 0.18% |
3,850
+59
| +2% | +US$8.58천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$53만 | 0.18% |
5,201
-48
| -0.9% | -US$4.58천 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
88
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$51.5만 | 0.18% |
9,252
+2,064
| +29% | +US$11.3만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$51.2만 | 0.18% |
7,862
+34
| +0.4% | +US$2.06천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
90
Red Robin
RRGB
US$1.67억
| US$50.4만 | 0.18% |
12,642
+16
| +0.1% | +US$484 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
91
Toyota
TM
US$2292억
| US$49.1만 | 0.17% |
3,152
+264
| +9% | +US$3.99만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
92
Tapestry
TPR
US$238억
| US$48.3만 | 0.17% |
11,730
+9
| +0.1% | +US$347 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$47.9만 | 0.17% |
2,821
+150
| +6% | +US$2.43만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
94
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$47.4만 | 0.17% |
1,633
+134
| +9% | +US$3.67만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$46만 | 0.16% |
7,302
+905
| +14% | +US$5.63만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
96
Target
TGT
US$701억
| US$46만 | 0.16% |
2,326
+156
| +7% | +US$2.92만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$45.8만 | 0.16% |
1,863
+102
| +6% | +US$2.57만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$45.7만 | 0.16% |
7,536
+76
| +1% | +US$4.63천 |
2020 Q4
1분기
|
|
99
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$44.2만 | 0.15% |
5,022
+374
| +8% | +US$3.17만 |
2020 Q4
1분기
|
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$43.9만 | 0.15% |
6,372
+34
| +0.5% | +US$2.49천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.