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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
$1585億
| $60.1万 | 0.21% |
3,016
+230
| +8% | +$4.67万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
77
ServiceNow
NOW
$1495億
| $58.7万 | 0.2% |
5,870
+165
| +3% | +$1.74万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
78
NBT Bancorp
NBTB
$26.5億
| $57.2万 | 0.2% |
+14,349
| 新規 | +$52.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
79
Honeywell
HON
$671億
| $56.6万 | 0.2% |
2,768
+193
| +7% | +$3.77万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
80
Monster Beverage
MNST
$914億
| $55.5万 | 0.19% |
24,404
+620
| +3% | +$1.39万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
81
HSBC
HSBC
$3190億
| $55万 | 0.19% |
18,881
+1,095
| +6% | +$3.13万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
82
Zoetis
ZTS
$328億
| $54.2万 | 0.19% |
3,447
+144
| +4% | +$2.28万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
83
Wendy's
WEN
$12.6億
| $54.1万 | 0.19% |
+26,713
| 新規 | +$55.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
84
ExxonMobil
XOM
$7304億
| $53.9万 | 0.19% |
9,665
+2,531
| +35% | +$13.3万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
85
GE Aerospace
GE
$3256億
| $53.6万 | 0.19% |
8,200
+427
| +5% | +$2.59万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
86
Aptiv
APTV
$92.7億
| $53万 | 0.18% |
3,850
+59
| +2% | +$8,580 |
2020 Q3
2四半期
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.1億
| $53万 | 0.18% |
5,201
-48
| -0.9% | -$4,582 |
2019 Q2
7四半期
|
|
88
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.4億
| $51.5万 | 0.18% |
9,252
+2,064
| +29% | +$11.3万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
$1560億
| $51.2万 | 0.18% |
7,862
+34
| +0.4% | +$2,062 |
2020 Q2
3四半期
|
|
90
Red Robin
RRGB
$1.7億
| $50.4万 | 0.18% |
12,642
+16
| +0.1% | +$484 |
2020 Q1
4四半期
|
|
91
Toyota
TM
$2282億
| $49.1万 | 0.17% |
3,152
+264
| +9% | +$3.99万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
92
Tapestry
TPR
$234億
| $48.3万 | 0.17% |
11,730
+9
| +0.1% | +$347 |
2020 Q3
2四半期
|
|
93
United Parcel Service
UPS
$829億
| $47.9万 | 0.17% |
2,821
+150
| +6% | +$2.43万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
94
Estee Lauder
EL
$383億
| $47.4万 | 0.17% |
1,633
+134
| +9% | +$3.67万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1196億
| $46万 | 0.16% |
7,302
+905
| +14% | +$5.63万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
96
Target
TGT
$701億
| $46万 | 0.16% |
2,326
+156
| +7% | +$2.92万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $45.8万 | 0.16% |
1,863
+102
| +6% | +$2.57万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1268億
| $45.7万 | 0.16% |
7,536
+76
| +1% | +$4,626 |
2020 Q4
1四半期
|
|
99
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $44.2万 | 0.15% |
5,022
+374
| +8% | +$3.17万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
$131億
| $43.9万 | 0.15% |
6,372
+34
| +0.5% | +$2,491 |
2020 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。