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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
$1792億
| $86.9万 | 0.3% |
6,150
+242
| +4% | +$3.32万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
52
ING
ING
$950億
| $86.1万 | 0.3% |
70,454
+1,366
| +2% | +$1.45万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
53
Costco
COST
$4383億
| $84.9万 | 0.3% |
2,409
+2
| +0.1% | +$696 |
2020 Q2
3四半期
|
|
54
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $84.5万 | 0.29% |
18,672
-12
| -0.1% | -$556 |
2020 Q2
3四半期
|
|
55
Nike
NKE
$551億
| $83.7万 | 0.29% |
6,305
+291
| +5% | +$4.05万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
56
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $80.2万 | 0.28% |
10,616
-8
| -0.1% | -$624 |
2020 Q2
3四半期
|
|
57
Alibaba
BABA
$2714億
| $79.7万 | 0.28% |
3,518
+126
| +4% | +$3.09万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
58
Verizon
VZ
$1861億
| $78.8万 | 0.27% |
13,568
+6
| +0% | +$339 |
2020 Q2
3四半期
|
|
59
Boeing
BA
$1503億
| $78.6万 | 0.27% |
3,087
+185
| +6% | +$4.11万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
60
Coca-Cola
KO
$4040億
| $76.6万 | 0.27% |
14,543
+1,338
| +10% | +$6.73万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $75.7万 | 0.26% |
7,494
+1,712
| +30% | +$16.5万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
62
Cisco
CSCO
$4234億
| $73.8万 | 0.26% |
14,288
+2,376
| +20% | +$11.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
63
Pfizer
PFE
$1686億
| $73.3万 | 0.26% |
20,253
+2,672
| +15% | +$9.49万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $70.7万 | 0.25% |
3,421
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
65
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $70.3万 | 0.25% |
7,398
-7,545
| -50% | -$70.9万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
66
WPP
WPP
$58.8億
| $70.1万 | 0.24% |
10,984
+87
| +0.8% | +$5,113 |
2020 Q3
2四半期
|
|
67
Merck
MRK
$3601億
| $67.9万 | 0.24% |
9,235
+514
| +6% | +$3.79万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $66.5万 | 0.23% |
4,698
+1,240
| +36% | +$16.7万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $65万 | 0.23% |
3,419
+242
| +8% | +$4.15万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
70
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $64.4万 | 0.22% |
4,863
+108
| +2% | +$1.56万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
71
Sony
SONY
$1453億
| $63.6万 | 0.22% |
30,005
+1,700
| +6% | +$3.59万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
72
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $61.7万 | 0.22% |
3,307
+517
| +19% | +$10.1万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
73
Amgen
AMGN
$2338億
| $61.4万 | 0.21% |
2,471
+64
| +3% | +$1.53万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
74
Medtronic
MDT
$1212億
| $61.4万 | 0.21% |
5,206
+346
| +7% | +$4.06万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
75
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $60.6万 | 0.21% |
3,207
+230
| +8% | +$4万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。