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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 869 k | 0.3% |
6,150
+242
| +4% | +USD 33.2 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
52
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 861 k | 0.3% |
70,454
+1,366
| +2% | +USD 14.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 849 k | 0.3% |
2,409
+2
| +0.1% | +USD 696 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 845 k | 0.29% |
18,672
-12
| -0.1% | -USD 556 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
55
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 837 k | 0.29% |
6,305
+291
| +5% | +USD 40.5 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
56
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 802 k | 0.28% |
10,616
-8
| -0.1% | -USD 624 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
57
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 797 k | 0.28% |
3,518
+126
| +4% | +USD 30.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
58
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 788 k | 0.27% |
13,568
+6
| +0% | +USD 339 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 786 k | 0.27% |
3,087
+185
| +6% | +USD 41.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 766 k | 0.27% |
14,543
+1,338
| +10% | +USD 67.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 757 k | 0.26% |
7,494
+1,712
| +30% | +USD 165 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 738 k | 0.26% |
14,288
+2,376
| +20% | +USD 112 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
63
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 733 k | 0.26% |
20,253
+2,672
| +15% | +USD 94.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 707 k | 0.25% |
3,421
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
65
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 703 k | 0.25% |
7,398
-7,545
| -50% | -USD 709 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
66
WPP
WPP
USD 5884 M
| USD 701 k | 0.24% |
10,984
+87
| +0.8% | +USD 5.11 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 679 k | 0.24% |
9,235
+514
| +6% | +USD 37.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 665 k | 0.23% |
4,698
+1,240
| +36% | +USD 167 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 650 k | 0.23% |
3,419
+242
| +8% | +USD 41.5 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 644 k | 0.22% |
4,863
+108
| +2% | +USD 15.6 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
71
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 636 k | 0.22% |
30,005
+1,700
| +6% | +USD 35.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
72
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 617 k | 0.22% |
3,307
+517
| +19% | +USD 101 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 614 k | 0.21% |
2,471
+64
| +3% | +USD 15.3 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
74
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 614 k | 0.21% |
5,206
+346
| +7% | +USD 40.6 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
75
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 606 k | 0.21% |
3,207
+230
| +8% | +USD 40 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
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AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.