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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 439 k | 0.15% |
4,020
+311
| +8% | +USD 32.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
102
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 436 M
| USD 435 k | 0.15% |
18,837
+61
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
103
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 421 k | 0.15% |
1,879
+537
| +40% | +USD 115 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
104
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 421 k | 0.15% |
2,613
-113
| -4% | -USD 16.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 412 k | 0.14% |
3,295
+369
| +13% | +USD 46.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
106
James Hardie Industries
JHX
USD 14.8 mil M
| USD 411 k | 0.14% |
13,465
+362
| +3% | +USD 10.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.1 mil M
| USD 410 k | 0.14% |
5,405
+335
| +7% | +USD 24.1 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
108
CBRE Group
CBRE
USD 37.9 mil M
| USD 408 k | 0.14% |
5,162
+119
| +2% | +USD 8.42 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 406 k | 0.14% |
5,639
+27
| +0.5% | +USD 1.85 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
110
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 400 k | 0.14% |
2,707
+68
| +3% | +USD 9.28 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
111
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 397 k | 0.14% |
1,645
+20
| +1% | +USD 4.46 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
112
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 392 k | 0.14% |
1,782
+205
| +13% | +USD 43 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
113
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.3 mil M
| USD 391 k | 0.14% |
4,679
+158
| +3% | +USD 13.4 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
114
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 390 k | 0.14% |
1,632
+103
| +7% | +USD 22.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
115
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
1,598
+109
| +7% | +USD 26.1 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
116
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 387 k | 0.14% |
514
+31
| +6% | +USD 22.5 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
117
Equinix
EQIX
USD 96.3 mil M
| USD 386 k | 0.13% |
568
+17
| +3% | +USD 11.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
118
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 384 k | 0.13% |
1,090
+102
| +10% | +USD 33.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 382 k | 0.13% |
4,877
+151
| +3% | +USD 13 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
120
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 380 k | 0.13% |
2,690
+177
| +7% | +USD 23.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
121
POSCO
PKX
USD 17.4 mil M
| USD 369 k | 0.13% |
5,117
+606
| +13% | +USD 38.6 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
122
Cenovus Energy
CVE
USD 61.3 mil M
| USD 364 k | 0.13% |
48,500
+164
| +0.3% | +USD 1.15 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
123
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 361 k | 0.13% |
3,875
+275
| +8% | +USD 24.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
124
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
1,003
+60
| +6% | +USD 19.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
125
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| USD 355 k | 0.12% |
2,278
+100
| +5% | +USD 15.4 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.