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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Salud | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1802 M
| USD 344 k | 0.12% |
17,681
+102
| +0.6% | +USD 1.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
127
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 343 k | 0.12% |
556
+51
| +10% | +USD 31.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 343 k | 0.12% |
6,208
+1,434
| +30% | +USD 71.6 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
129
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 341 k | 0.12% |
7,370
+930
| +14% | +USD 43 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
130
Block Inc
XYZ
USD 46.9 mil M
| USD 337 k | 0.12% |
1,485
+141
| +10% | +USD 33 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
131
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
1,445
+294
| +26% | +USD 60.9 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
132
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
3,924
+1,073
| +38% | +USD 96.3 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
133
Illumina
ILMN
USD 40.5 mil M
| USD 332 k | 0.12% |
890
+124
| +16% | +USD 50.6 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
134
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 331 k | 0.12% |
+6,635
| Nuevas | +USD 273 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
135
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 331 k | 0.12% |
19,969
+112
| +0.6% | +USD 1.72 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
136
ICICI Bank
IBN
USD 107 mil M
| USD 327 k | 0.11% |
20,435
+1,209
| +6% | +USD 19.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
137
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 326 k | 0.11% |
1,183
+153
| +15% | +USD 39.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
138
KB Financial Group
KB
USD 42 mil M
| USD 324 k | 0.11% |
6,569
+877
| +15% | +USD 36.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
139
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 324 k | 0.11% |
3,654
+983
| +37% | +USD 83.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
140
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 323 k | 0.11% |
2,716
+138
| +5% | +USD 15.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
141
United Microelectronic
UMC
USD 49.3 mil M
| USD 321 k | 0.11% |
35,264
-1,089
| -3% | -USD 10.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
142
Infosys
INFY
USD 51.3 mil M
| USD 318 k | 0.11% |
17,021
+2,556
| +18% | +USD 46.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
143
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 318 k | 0.11% |
1,137
+118
| +12% | +USD 30.6 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
144
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 314 k | 0.11% |
11,814
+528
| +5% | +USD 13.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
145
Shinhan Financial Group
SHG
USD 32.8 mil M
| USD 314 k | 0.11% |
9,385
+1,901
| +25% | +USD 57.6 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
146
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 310 k | 0.11% |
6,437
+625
| +11% | +USD 27.6 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
147
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 310 k | 0.11% |
1,450
+90
| +7% | +USD 19.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
148
CGI
GIB
USD 16.4 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
3,714
+85
| +2% | +USD 6.73 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
1,765
+150
| +9% | +USD 24.7 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
150
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4207 M
| USD 308 k | 0.11% |
21,140
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.