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W
WealthStone Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+874.000 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,58 % |
| 2 | Technologie | 10,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,75 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,12 % |
17.681
+102
| +0,6 % | +1.802 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
127
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,12 % |
556
+51
| +10 % | +31.869 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
128
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,12 % |
6.208
+1.434
| +30 % | +71.612 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
129
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 341.000 $ | 0,12 % |
7.370
+930
| +14 % | +43.006 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
130
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,12 % |
1.485
+141
| +10 % | +32.983 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
131
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,12 % |
1.445
+294
| +26 % | +60.864 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
132
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,12 % |
3.924
+1.073
| +38 % | +96.289 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
133
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,12 % |
890
+124
| +16 % | +50.561 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
134
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,12 % |
+6.635
| Neu | +273.122 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
135
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,12 % |
19.969
+112
| +0,6 % | +1.721 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
136
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,11 % |
20.435
+1.209
| +6 % | +19.751 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
137
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,11 % |
1.183
+153
| +15 % | +39.547 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
138
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,11 % |
6.569
+877
| +15 % | +36.488 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
139
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,11 % |
3.654
+983
| +37 % | +83.476 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
140
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,11 % |
2.716
+138
| +5 % | +15.837 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
141
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,11 % |
35.264
-1.089
| -3 % | -10.071 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
142
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,11 % |
17.021
+2.556
| +18 % | +46.290 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
143
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,11 % |
1.137
+118
| +12 % | +30.614 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
144
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,11 % |
11.814
+528
| +5 % | +13.208 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
145
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,11 % |
9.385
+1.901
| +25 % | +57.589 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
146
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,11 % |
6.437
+625
| +11 % | +27.650 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
147
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,11 % |
1.450
+90
| +7 % | +19.149 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
148
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,11 % |
3.714
+85
| +2 % | +6.730 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,11 % |
1.765
+150
| +9 % | +24.741 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
150
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,11 % |
21.140
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
- WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
- WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .