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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
+3,990
| Nuevas | +USD 280 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
177
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 278 k | 0.1% |
+745
| Nuevas | +USD 244 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
178
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 275 k | 0.1% |
3,656
+271
| +8% | +USD 19.7 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 274 k | 0.1% |
5,586
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
180
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
1,340
+128
| +11% | +USD 25.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
181
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 270 k | 0.09% |
+7,518
| Nuevas | +USD 257 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
182
The RealReal
REAL
USD 1265 M
| USD 268 k | 0.09% |
+11,846
| Nuevas | +USD 291 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 268 k | 0.09% |
16,552
-8,000
| -33% | -USD 130 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
184
SK Telecom
SKM
USD 12.4 mil M
| USD 267 k | 0.09% |
+5,963
| Nuevas | +USD 247 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
185
LG Display
LPL
USD 2680 M
| USD 264 k | 0.09% |
26,467
+4,959
| +23% | +USD 49.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
USD 72.5 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
2,272
+326
| +17% | +USD 36.2 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
ATVI
187
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 263 k | 0.09% |
2,838
+140
| +5% | +USD 13.2 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
188
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 259 k | 0.09% |
7,692
+1,620
| +27% | +USD 57.7 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
189
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2196 M
| USD 258 k | 0.09% |
5,040
+1,100
| +28% | +USD 56.8 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
190
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2932 M
| USD 258 k | 0.09% |
+5,000
| Nuevas | +USD 260 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
191
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.8 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
526
+45
| +9% | +USD 22.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
192
Sanofi
SNY
USD 94.8 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
5,202
-328
| -6% | -USD 15.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
193
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
+3,315
| Nuevas | +USD 242 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
194
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
1,553
+170
| +12% | +USD 27.8 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
195
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
1,701
+97
| +6% | +USD 14.3 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
196
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2754 M
| USD 253 k | 0.09% |
24,597
+215
| +0.9% | +USD 2.04 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
197
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
1,343
+76
| +6% | +USD 13.4 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
4,686
+114
| +2% | +USD 6.78 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
199
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
2,635
+28
| +1% | +USD 2.54 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
200
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
1,167
+142
| +14% | +USD 31.2 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.