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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $28万 | 0.1% |
+3,990
| 新規 | +$28万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
177
Deere & Co
DE
$1691億
| $27.8万 | 0.1% |
+745
| 新規 | +$24.4万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
178
CVS Health
CVS
$1185億
| $27.5万 | 0.1% |
3,656
+271
| +8% | +$1.97万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $27.4万 | 0.1% |
5,586
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
180
CME Group
CME
$1055億
| $27.3万 | 0.1% |
1,340
+128
| +11% | +$2.52万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
181
Kroger
KR
$372億
| $27万 | 0.09% |
+7,518
| 新規 | +$25.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
182
The RealReal
REAL
$12.7億
| $26.8万 | 0.09% |
+11,846
| 新規 | +$29.1万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $26.8万 | 0.09% |
16,552
-8,000
| -33% | -$13万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
184
SK Telecom
SKM
$124億
| $26.7万 | 0.09% |
+5,963
| 新規 | +$24.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
185
LG Display
LPL
$26.8億
| $26.4万 | 0.09% |
26,467
+4,959
| +23% | +$4.95万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
$725億
| $26.3万 | 0.09% |
2,272
+326
| +17% | +$3.62万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
ATVI
187
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $26.3万 | 0.09% |
2,838
+140
| +5% | +$1.32万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
188
Novo Nordisk
NVO
$1696億
| $25.9万 | 0.09% |
7,692
+1,620
| +27% | +$5.77万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
189
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22億
| $25.8万 | 0.09% |
5,040
+1,100
| +28% | +$5.68万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
190
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $25.8万 | 0.09% |
+5,000
| 新規 | +$26万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
191
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $25.7万 | 0.09% |
526
+45
| +9% | +$2.25万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
192
Sanofi
SNY
$948億
| $25.7万 | 0.09% |
5,202
-328
| -6% | -$1.58万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
193
RTX Corp
RTX
$2589億
| $25.6万 | 0.09% |
+3,315
| 新規 | +$24.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
194
Diageo
DEO
$520億
| $25.5万 | 0.09% |
1,553
+170
| +12% | +$2.78万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
195
Travelers Companies
TRV
$804億
| $25.5万 | 0.09% |
1,701
+97
| +6% | +$1.43万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
196
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.5億
| $25.3万 | 0.09% |
24,597
+215
| +0.9% | +$2,041 |
2020 Q3
2四半期
|
|
197
HCA Healthcare
HCA
$985億
| $25.2万 | 0.09% |
1,343
+76
| +6% | +$1.34万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $25.1万 | 0.09% |
4,686
+114
| +2% | +$6,776 |
2020 Q4
1四半期
|
|
199
Progressive
PGR
$1272億
| $25.1万 | 0.09% |
2,635
+28
| +1% | +$2,544 |
2020 Q3
2四半期
|
|
200
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1272億
| $25万 | 0.09% |
1,167
+142
| +14% | +$3.12万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。