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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
$3950億
| $30.5万 | 0.11% |
4,359
+467
| +12% | +$3.02万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
152
Uber
UBER
$1438億
| $30.5万 | 0.11% |
5,603
+411
| +8% | +$2.29万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
153
ASE Group
ASX
$1068億
| $30.3万 | 0.11% |
39,476
+3,195
| +9% | +$2.39万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
154
McKesson
MCK
$1158億
| $30.3万 | 0.11% |
1,556
+11
| +0.7% | +$2,008 |
2020 Q2
3四半期
|
|
155
Golar LNG
GLNG
$45.5億
| $30.2万 | 0.11% |
29,555
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
156
Autodesk
ADSK
$498億
| $30.1万 | 0.11% |
1,089
+16
| +1% | +$4,614 |
2020 Q4
1四半期
|
|
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $30.1万 | 0.11% |
6,008
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $29.9万 | 0.1% |
5,932
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $29.9万 | 0.1% |
1,353
-1,014
| -43% | -$22.1万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
160
Sysco
SYY
$400億
| $29.9万 | 0.1% |
3,810
+854
| +29% | +$6.62万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
IBDO
161
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| $29.9万 | 0.1% |
11,458
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $29.7万 | 0.1% |
12,000
+1,500
| +14% | +$3.64万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
163
上場廃止
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| $29.7万 | 0.1% |
11,698
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
IBDM
164
上場廃止
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| $29.6万 | 0.1% |
11,937
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
165
Summit Hotel Properties
INN
$7.24億
| $29.1万 | 0.1% |
28,735
+138
| +0.5% | +$1,334 |
2020 Q3
2四半期
|
|
166
BHP
BHP
$2101億
| $29万 | 0.1% |
4,687
+443
| +10% | +$2.85万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
$1134億
| $28.7万 | 0.1% |
1,523
+132
| +9% | +$2.29万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
$519億
| $28.5万 | 0.1% |
1,202
-103
| -8% | -$2.52万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
169
Analog Devices
ADI
$1899億
| $28.4万 | 0.1% |
1,835
+104
| +6% | +$1.6万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
170
AT&T
T
$1585億
| $28.4万 | 0.1% |
12,456
+2,615
| +27% | +$5.78万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
WBK
171
上場廃止
Westpac Banking Corporation
WBK
| $28.4万 | 0.1% |
15,346
+1,250
| +9% | +$2.21万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
172
American Water Works
AWK
$265億
| $28.3万 | 0.1% |
1,889
+7
| +0.4% | +$1,061 |
2020 Q3
2四半期
|
|
173
Boston Scientific
BSX
$648億
| $28.3万 | 0.1% |
7,341
+773
| +12% | +$2.93万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
174
Woori Financial
WF
$172億
| $28.2万 | 0.1% |
10,412
+1,347
| +15% | +$3.54万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
175
Darden Restaurants
DRI
$243億
| $28万 | 0.1% |
1,976
+68
| +4% | +$8,949 |
2020 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。