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WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alaska Air
ALK
$39.5億
| $22.3万 | 0.08% |
+3,231
| 新規 | +$19.4万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
227
Chunghwa Telecom
CHT
$378億
| $22.2万 | 0.08% |
5,687
-132
| -2% | -$5,178 |
2020 Q4
1四半期
|
|
228
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $22.2万 | 0.08% |
1,990
+178
| +10% | +$2.02万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
229
Prologis
PLD
$1204億
| $22.1万 | 0.08% |
+2,093
| 新規 | +$21.3万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
230
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $22万 | 0.08% |
+2,218
| 新規 | +$22.3万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
231
Generac Holdings
GNRC
$111億
| $21.8万 | 0.08% |
+668
| 新規 | +$19.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
232
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $21.7万 | 0.08% |
+1,628
| 新規 | +$18万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
233
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $21.5万 | 0.08% |
+8,119
| 新規 | +$19.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $21.5万 | 0.08% |
+3,676
| 新規 | +$20.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
235
PACCAR
PCAR
$577億
| $21.5万 | 0.08% |
+3,486
| 新規 | +$21.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
236
Teledyne Technologies
TDY
$288億
| $21.5万 | 0.08% |
521
+1
| +0.2% | +$386 |
2020 Q4
1四半期
|
|
237
Wipro
WIT
$217億
| $21.5万 | 0.08% |
67,918
+8,532
| +14% | +$2.74万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
238
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $21.2万 | 0.07% |
+4,016
| 新規 | +$19.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $21.2万 | 0.07% |
+2,950
| 新規 | +$21.1万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
240
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $21.2万 | 0.07% |
+574
| 新規 | +$19.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
241
Mettler-Toledo International
MTD
$338億
| $21.2万 | 0.07% |
184
+3
| +2% | +$3,477 |
2020 Q4
1四半期
|
|
242
Shopify
SHOP
$2172億
| $21.2万 | 0.07% |
+1,920
| 新規 | +$23.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
243
Crown Castle
CCI
$335億
| $21.1万 | 0.07% |
+1,229
| 新規 | +$19.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
244
IBM
IBM
$2383億
| $21.1万 | 0.07% |
+1,661
| 新規 | +$19.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
245
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $21万 | 0.07% |
+3,627
| 新規 | +$20.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
246
Bloomin' Brands
BLMN
$8.79億
| $20.6万 | 0.07% |
+7,634
| 新規 | +$18.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
247
lululemon athletica
LULU
$121億
| $20.6万 | 0.07% |
672
+91
| +16% | +$2.99万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
248
Okta
OKTA
$352億
| $20.6万 | 0.07% |
936
+32
| +4% | +$8,042 |
2020 Q2
3四半期
|
|
249
Orion
OEC
$3.05億
| $20.4万 | 0.07% |
10,361
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
250
Waters Corp
WAT
$448億
| $20.4万 | 0.07% |
+720
| 新規 | +$19.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
RHFI
LFA
BUF
WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。