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WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Salud | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alaska Air
ALK
USD 3949 M
| USD 223 k | 0.08% |
+3,231
| Nuevas | +USD 194 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
227
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.8 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
5,687
-132
| -2% | -USD 5.18 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
228
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
1,990
+178
| +10% | +USD 20.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
229
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 221 k | 0.08% |
+2,093
| Nuevas | +USD 213 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
230
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
+2,218
| Nuevas | +USD 223 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
231
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
+668
| Nuevas | +USD 197 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
232
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
+1,628
| Nuevas | +USD 180 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
233
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+8,119
| Nuevas | +USD 192 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+3,676
| Nuevas | +USD 208 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
235
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+3,486
| Nuevas | +USD 218 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
236
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
521
+1
| +0.2% | +USD 386 |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
237
Wipro
WIT
USD 21.7 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
67,918
+8,532
| +14% | +USD 27.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
238
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
+4,016
| Nuevas | +USD 198 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
+2,950
| Nuevas | +USD 211 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
240
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
+574
| Nuevas | +USD 197 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
241
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.8 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
184
+3
| +2% | +USD 3.48 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
242
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
+1,920
| Nuevas | +USD 232 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
243
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 211 k | 0.07% |
+1,229
| Nuevas | +USD 197 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
244
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 211 k | 0.07% |
+1,661
| Nuevas | +USD 199 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
245
Sensata Technologies
ST
USD 5923 M
| USD 210 k | 0.07% |
+3,627
| Nuevas | +USD 209 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
246
Bloomin' Brands
BLMN
USD 879 M
| USD 206 k | 0.07% |
+7,634
| Nuevas | +USD 185 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
247
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 206 k | 0.07% |
672
+91
| +16% | +USD 29.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
248
Okta
OKTA
USD 35.2 mil M
| USD 206 k | 0.07% |
936
+32
| +4% | +USD 8.04 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
249
Orion
OEC
USD 305 M
| USD 204 k | 0.07% |
10,361
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
250
Waters Corp
WAT
USD 44.8 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+720
| Nuevas | +USD 197 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RHFI
LFA
BUF
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.